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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 389 362.00 | 285 129.00 | 104 233.00 | 389 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 262.00 | 179 076.00 | 61 185.00 | 240 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 520.00 | 869 946.00 | 458 573.00 | 1 328 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 156.00 | | 46 156.00 | 46 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 627.00 | 1 344 520.00 | 683 107.00 | 2 027 627.00 |
BT Marchandises | 4 386 947.00 | 90 883.00 | 4 296 064.00 | 4 386 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 540 404.00 | 202 322.00 | 5 338 082.00 | 5 540 404.00 |
BZ Autres créances | 715 480.00 | | 715 480.00 | 715 480.00 |
CF Disponibilités | 816 313.00 | | 816 313.00 | 816 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 211.00 | | 195 211.00 | 195 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 654 358.00 | 293 205.00 | 11 361 152.00 | 11 654 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 681 985.00 | 1 637 725.00 | 12 044 259.00 | 13 681 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 715.00 | | | 168 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
DG Autres réserves | 322 956.00 | | | 322 956.00 |
DH Report à nouveau | 936 192.00 | | | 936 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 570 806.00 | | | 1 570 806.00 |
DK Provisions réglementées | 169 532.00 | | | 169 532.00 |
DL TOTAL (I) | 3 449 961.00 | | | 3 449 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 410 547.00 | | | 410 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 547.00 | | | 410 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 384 730.00 | | | 2 384 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 801 059.00 | | | 3 801 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588 351.00 | | | 1 588 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
EA Autres dettes | 391 368.00 | | | 391 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 183 750.00 | | | 8 183 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 044 259.00 | | | 12 044 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 968 343.00 | | | 6 968 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680 017.00 | | | 680 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 986 765.00 | | 28 986 765.00 | 28 986 765.00 |
FD Production vendue biens | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FG Production vendue services | 385 125.00 | | 385 125.00 | 385 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 371 988.00 | | 29 371 988.00 | 29 371 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 631 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 192 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 292 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 495 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 573 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 785.00 | |
GE Autres charges | | | 208 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 182 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 448 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 439 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 417.00 | | | 88 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 084.00 | | | 124 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 629.00 | | | 70 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 617.00 | | | 57 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 336.00 | | | 128 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 252.00 | | | -4 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 861.00 | | | 290 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 586.00 | | | 573 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 758 553.00 | | | 29 758 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 187 746.00 | | | 28 187 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 570 806.00 | | | 1 570 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 331.00 | | 72 556.00 | 2 031 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 887.00 | 46 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 260.00 | 2 027 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 373.00 | 1 958 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 243.00 | | 58 275.00 | 1 911 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 762.00 | | 14 281.00 | 96 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 567.00 | 181 584.00 | 5 631.00 | 1 168 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 199.00 | 181 584.00 | 5 631.00 | 1 158 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 463.00 | 57 617.00 | 35 548.00 | 147 463.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 467.00 | 40 785.00 | 48 705.00 | 418 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 981.00 | 90 883.00 | 86 981.00 | 86 981.00 |
6T Sur comptes clients | 188 312.00 | 98 976.00 | 84 966.00 | 188 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 293.00 | 189 860.00 | 171 948.00 | 275 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841 224.00 | 288 262.00 | 256 202.00 | 841 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 645.00 | 220 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 617.00 | 35 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 801 059.00 | 3 801 059.00 | | 3 801 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654 515.00 | 654 515.00 | | 654 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 592.00 | 544 592.00 | | 544 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 368.00 | 391 368.00 | | 391 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 156.00 | 46 156.00 | | 46 156.00 |
UX Autres créances clients | 5 285 954.00 | | | 5 285 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 450.00 | | | 254 450.00 |
VB T. V. A. | 102 114.00 | | | 102 114.00 |
VC Groupe et associés | 259 953.00 | | | 259 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 384 730.00 | 1 169 323.00 | 1 215 407.00 | 2 384 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 285.00 | | | 520 285.00 |
VP Divers | 322.00 | | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 762.00 | 108 762.00 | | 108 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 781.00 | | | 342 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 211.00 | | | 195 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 497 253.00 | 6 497 253.00 | | 6 497 253.00 |
VW T.V.A. | 280 481.00 | 280 481.00 | | 280 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 183 750.00 | 6 968 343.00 | 1 215 407.00 | 8 183 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184 839.00 | | | 184 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 364.00 | | | 79 364.00 |
ST Autres comptes | 1 683 368.00 | | | 1 683 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 006 940.00 | | | 1 006 940.00 |
YT Sous‐traitance | 522 449.00 | | | 522 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 202 173.00 | | | 202 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 387 012.00 | | | 387 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 256 287.00 | | | 6 256 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 414 800.00 | | | 4 414 800.00 |
ZE Dividendes | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 292 122.00 | | | 3 292 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |