| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |
AP Constructions | 840 479.00 | 655 031.00 | 185 448.00 | 840 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 093.00 | 191 948.00 | 27 145.00 | 219 093.00 |
BF Prêts | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 528.00 | | 32 528.00 | 32 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 430.00 | 893 777.00 | 616 654.00 | 1 510 430.00 |
BN En cours de production de biens | 54 165 540.00 | 35 593.00 | 54 129 947.00 | 54 165 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 367.00 | | 183 367.00 | 183 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 122.00 | | 1 347 122.00 | 1 347 122.00 |
BZ Autres créances | 4 851 626.00 | | 4 851 626.00 | 4 851 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 660 000.00 | | 3 660 000.00 | 3 660 000.00 |
CF Disponibilités | 13 991 057.00 | | 13 991 057.00 | 13 991 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 831.00 | | 102 831.00 | 102 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 301 543.00 | 35 593.00 | 78 265 949.00 | 78 301 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 811 973.00 | 929 370.00 | 78 882 603.00 | 79 811 973.00 |
CU Autres participations | 327 362.00 | | 327 362.00 | 327 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 533 958.00 | 4 533 958.00 | | 4 533 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 396.00 | 18 710.00 | | 105 396.00 |
DH Report à nouveau | | -17 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 576.00 | 110 147.00 | | 158 576.00 |
DL TOTAL (I) | 4 864 690.00 | 4 706 114.00 | | 4 864 690.00 |
DP Provisions pour risques | 63 120.00 | 5 000.00 | | 63 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 967.00 | 763 814.00 | | 328 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 087.00 | 768 814.00 | | 392 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 194 627.00 | 31 993 738.00 | | 26 194 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 310.00 | 1 639 671.00 | | 1 601 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 908 690.00 | 388 512.00 | | 908 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 520.00 | 936 292.00 | | 541 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 872.00 | 814 007.00 | | 601 872.00 |
EA Autres dettes | 3 777 610.00 | 3 636 988.00 | | 3 777 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000 196.00 | 36 057 288.00 | | 40 000 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 625 826.00 | 75 466 495.00 | | 73 625 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 882 603.00 | 80 941 423.00 | | 78 882 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 932 663.00 | | 11 932 663.00 | 11 932 663.00 |
FG Production vendue services | 377 986.00 | | 377 986.00 | 377 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 310 649.00 | | 12 310 649.00 | 12 310 649.00 |
FM Production stockée | | | 988 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 099 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 399 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 307 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387 087.00 | |
GE Autres charges | | | 7 791 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 304 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 135.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 300.00 | 354.00 | | 72 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 400.00 | 354.00 | | 72 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 309.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 309.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 351.00 | 45.00 | | 72 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 957.00 | 33 214.00 | | 73 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 539 016.00 | 24 891 347.00 | | 22 539 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 380 440.00 | 24 781 199.00 | | 22 380 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 576.00 | 110 147.00 | | 158 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 570.00 | | 28 453.00 | 1 492 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 404 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 592.00 | 1 510 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 072.00 | 1 062 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 243.00 | | 6 946.00 | 1 065 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 074.00 | | 21 507.00 | 383 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 813.00 | 55 036.00 | 10 072.00 | 848 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 560.00 | 55 036.00 | 10 072.00 | 804 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 768 814.00 | 387 087.00 | 763 814.00 | 768 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 35 593.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 593.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 768 814.00 | 422 681.00 | 763 814.00 | 768 814.00 |
UG ‐ Financières | | 422 681.00 | 763 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 601 310.00 | 1 601 310.00 | | 1 601 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 520.00 | 541 520.00 | | 541 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 103.00 | 158 103.00 | | 158 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 473.00 | 130 473.00 | | 130 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 777 610.00 | 3 777 610.00 | | 3 777 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000 196.00 | 40 000 196.00 | | 40 000 196.00 |
UP Prêts | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 122.00 | | | 1 347 122.00 |
VB T. V. A. | 2 370 755.00 | | | 2 370 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 194 627.00 | 9 933 728.00 | 13 758 418.00 | 26 194 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 050 000.00 | | | 9 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 253 052.00 | | | 15 253 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 606.00 | 48 606.00 | | 48 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460 948.00 | | | 2 460 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 831.00 | | | 102 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 378 277.00 | 6 301 579.00 | 76 698.00 | 6 378 277.00 |
VW T.V.A. | 223 947.00 | 223 947.00 | | 223 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 717 136.00 | 56 456 236.00 | 13 758 418.00 | 72 717 136.00 |