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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 670.00 | 47 074.00 | 3 596.00 | 50 670.00 |
AP Constructions | 840 479.00 | 756 960.00 | 83 519.00 | 840 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 363.00 | 176 648.00 | 65 715.00 | 242 363.00 |
BF Prêts | 42 757.00 | | 42 757.00 | 42 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 054.00 | | 67 054.00 | 67 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 425.00 | 983 226.00 | 662 199.00 | 1 645 425.00 |
BN En cours de production de biens | 85 829 870.00 | | 85 829 870.00 | 85 829 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 833 358.00 | | 1 833 358.00 | 1 833 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 484 810.00 | | 4 484 810.00 | 4 484 810.00 |
BZ Autres créances | 5 084 015.00 | | 5 084 015.00 | 5 084 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 810 000.00 | | 3 810 000.00 | 3 810 000.00 |
CF Disponibilités | 20 083 555.00 | | 20 083 555.00 | 20 083 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252 356.00 | | 2 252 356.00 | 2 252 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 377 964.00 | | 123 377 964.00 | 123 377 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 023 389.00 | 983 226.00 | 124 040 163.00 | 125 023 389.00 |
CU Autres participations | 399 558.00 | | 399 558.00 | 399 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 533 958.00 | 4 533 958.00 | | 4 533 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 133.00 | 24 554.00 | | 37 133.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 564 099.00 | 400 574.00 | | 564 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 780.00 | 251 578.00 | | 308 780.00 |
DL TOTAL (I) | 5 505 222.00 | 5 271 915.00 | | 5 505 222.00 |
DP Provisions pour risques | 90 180.00 | 90 180.00 | | 90 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 414 073.00 | 2 368 754.00 | | 2 414 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 504 253.00 | 2 458 934.00 | | 2 504 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 966 817.00 | 28 982 241.00 | | 41 966 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 012 219.00 | 13 926 236.00 | | 16 012 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 437.00 | 466 665.00 | | 280 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 962 229.00 | 9 397 310.00 | | 4 962 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 589.00 | 623 256.00 | | 1 159 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 6 016 069.00 | 3 604 711.00 | | 6 016 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 597 328.00 | 41 077 645.00 | | 45 597 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 030 688.00 | 98 114 063.00 | | 116 030 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 040 163.00 | 105 844 913.00 | | 124 040 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 257 038.00 | 77 835 807.00 | | 86 257 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 012 219.00 | | | 16 012 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 311 559.00 | | 16 311 559.00 | 16 311 559.00 |
FG Production vendue services | 466 462.00 | | 466 462.00 | 466 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 778 021.00 | | 16 778 021.00 | 16 778 021.00 |
FM Production stockée | | | 10 486 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 709 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 055 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 494 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 414 073.00 | |
GE Autres charges | | | 12 133 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 687 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 692.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 348.00 | 3 595.00 | | 26 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 748.00 | 3 595.00 | | 52 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 364.00 | 3 900.00 | | 26 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 384.00 | -305.00 | | 26 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 319.00 | 91 431.00 | | 116 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 139 714.00 | 46 860 695.00 | | 43 139 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 830 934.00 | 46 609 117.00 | | 42 830 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 780.00 | 251 578.00 | | 308 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 741.00 | | 64 667.00 | 1 631 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 746.00 | 509 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 983.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 035.00 | 50 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 202.00 | 1 085 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 705.00 | | | 51 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 025.00 | | 56 563.00 | 1 078 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 011.00 | | 8 104.00 | 502 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 831.00 | 66 268.00 | 23 873.00 | 940 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 513.00 | 3 596.00 | 1 035.00 | 44 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 318.00 | 62 672.00 | 22 838.00 | 896 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 458 934.00 | 2 414 073.00 | 2 368 754.00 | 2 458 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 012 219.00 | 16 012 219.00 | | 16 012 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 962 229.00 | 4 962 229.00 | | 4 962 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159 565.00 | 1 159 565.00 | | 1 159 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 016 069.00 | 6 016 069.00 | | 6 016 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 597 328.00 | 45 597 328.00 | | 45 597 328.00 |
UP Prêts | 42 757.00 | | 42 757.00 | 42 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 054.00 | | 67 054.00 | 67 054.00 |
UX Autres créances clients | 4 484 810.00 | 4 484 810.00 | | 4 484 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 966 817.00 | 12 473 605.00 | 28 790 832.00 | 41 966 817.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 670 855.00 | | | 19 670 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 675 671.00 | | | 6 675 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 084 015.00 | 5 084 015.00 | | 5 084 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252 356.00 | 2 252 356.00 | | 2 252 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 930 992.00 | 11 821 181.00 | 109 811.00 | 11 930 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 750 250.00 | 86 257 038.00 | 28 790 832.00 | 115 750 250.00 |