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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 870.00 | 55 706.00 | 8 164.00 | 63 870.00 |
AP Constructions | 840 479.00 | 830 931.00 | 9 548.00 | 840 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 395.00 | 232 298.00 | 36 096.00 | 268 395.00 |
BF Prêts | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 715.00 | | 95 715.00 | 95 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 250.00 | 1 121 479.00 | 594 771.00 | 1 716 250.00 |
BN En cours de production de biens | 67 064 117.00 | | 67 064 117.00 | 67 064 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 250.00 | | 144 250.00 | 144 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 701 218.00 | | 4 701 218.00 | 4 701 218.00 |
BZ Autres créances | 3 111 149.00 | | 3 111 149.00 | 3 111 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 29 995 214.00 | | 29 995 214.00 | 29 995 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219 312.00 | | 2 219 312.00 | 2 219 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 235 260.00 | | 110 235 260.00 | 110 235 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 951 510.00 | 1 121 479.00 | 110 830 031.00 | 111 951 510.00 |
CU Autres participations | 403 558.00 | | 403 558.00 | 403 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 533 958.00 | 4 533 958.00 | | 4 533 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 348.00 | 72 697.00 | | 91 348.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 594 181.00 | 1 239 810.00 | | 1 594 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 740.00 | 373 022.00 | | 382 740.00 |
DL TOTAL (I) | 6 663 479.00 | 6 280 738.00 | | 6 663 479.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 030 121.00 | 5 567 012.00 | | 8 030 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 033 121.00 | 5 570 012.00 | | 8 033 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 870 824.00 | 42 421 049.00 | | 42 870 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 454.00 | 1 117 350.00 | | 1 013 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819 813.00 | 127 279.00 | | 819 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 602.00 | 1 648 203.00 | | 2 143 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 957.00 | 3 104 131.00 | | 1 087 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 000.00 | | |
EA Autres dettes | 6 659 561.00 | 5 641 573.00 | | 6 659 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 538 220.00 | 44 451 238.00 | | 41 538 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 133 431.00 | 98 546 823.00 | | 96 133 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 830 031.00 | 110 397 573.00 | | 110 830 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 410 484.00 | 74 494 136.00 | | 70 410 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633 066.00 | | | 633 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 708 716.00 | | 24 708 716.00 | 24 708 716.00 |
FG Production vendue services | 405 222.00 | | 405 222.00 | 405 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 113 938.00 | | 25 113 938.00 | 25 113 938.00 |
FM Production stockée | | | 3 221 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 158 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 704 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 540 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 970 061.00 | |
GE Autres charges | | | 14 319 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 281 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 424.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 678.00 | 266.00 | | 30 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 678.00 | 266.00 | | 30 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 522.00 | 895.00 | | 21 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 582.00 | 895.00 | | 81 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 904.00 | -629.00 | | -50 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 169.00 | 75 605.00 | | 27 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 810 786.00 | 43 774 497.00 | | 52 810 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 428 046.00 | 43 401 475.00 | | 52 428 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 740.00 | 373 022.00 | | 382 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 622.00 | | 42 212.00 | 1 688 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 585.00 | 1 716 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 585.00 | 1 111 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 870.00 | | | 63 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 804.00 | | 14 198.00 | 1 111 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 948.00 | | 28 014.00 | 512 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 789.00 | 38 275.00 | 14 585.00 | 1 097 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 306.00 | 4 400.00 | | 51 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 483.00 | 33 875.00 | 14 585.00 | 1 046 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 570 012.00 | 8 030 121.00 | 5 567 012.00 | 5 570 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 570 012.00 | 8 030 121.00 | 5 567 012.00 | 5 570 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 970 061.00 | 5 567 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 060.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 715.00 | | 95 715.00 | 95 715.00 |
UX Autres créances clients | 3 111 149.00 | 3 111 149.00 | | 3 111 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500 000.00 | | | 18 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 676 793.00 | | | 18 676 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219 312.00 | 2 219 312.00 | | 2 219 312.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |