| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 705.00 | 44 513.00 | 7 193.00 | 51 705.00 |
AP Constructions | 840 479.00 | 722 983.00 | 117 495.00 | 840 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 002.00 | 174 690.00 | 60 312.00 | 235 002.00 |
BF Prêts | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 048.00 | | 59 048.00 | 59 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 741.00 | 944 731.00 | 687 010.00 | 1 631 741.00 |
BN En cours de production de biens | 75 343 589.00 | | 75 343 589.00 | 75 343 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088 433.00 | | 1 088 433.00 | 1 088 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 461.00 | | 1 272 461.00 | 1 272 461.00 |
BZ Autres créances | 7 104 528.00 | | 7 104 528.00 | 7 104 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 460 000.00 | | 5 460 000.00 | 5 460 000.00 |
CF Disponibilités | 12 713 776.00 | | 12 713 776.00 | 12 713 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175 116.00 | | 2 175 116.00 | 2 175 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 157 903.00 | | 105 157 903.00 | 105 157 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 789 643.00 | 944 731.00 | 105 844 913.00 | 106 789 643.00 |
CU Autres participations | 399 460.00 | | 399 460.00 | 399 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 533 958.00 | 4 533 958.00 | | 4 533 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 554.00 | 13 436.00 | | 24 554.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 574.00 | 256 044.00 | | 400 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 578.00 | 222 353.00 | | 251 578.00 |
DL TOTAL (I) | 5 271 915.00 | 5 087 043.00 | | 5 271 915.00 |
DP Provisions pour risques | 90 180.00 | 92 180.00 | | 90 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 368 754.00 | 2 437 023.00 | | 2 368 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 458 934.00 | 2 529 203.00 | | 2 458 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 982 241.00 | 20 305 579.00 | | 28 982 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 926 236.00 | 1 710 632.00 | | 13 926 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 665.00 | 562 088.00 | | 466 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 397 310.00 | 7 612 819.00 | | 9 397 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 256.00 | 632 417.00 | | 623 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 3 604 711.00 | 4 136 413.00 | | 3 604 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 077 645.00 | 44 162 316.00 | | 41 077 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 114 063.00 | 79 122 263.00 | | 98 114 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 844 913.00 | 86 738 509.00 | | 105 844 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 835 807.00 | 64 744 413.00 | | 77 835 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 312 479.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 250 373.00 | | 21 250 373.00 | 21 250 373.00 |
FG Production vendue services | 410 802.00 | | 410 802.00 | 410 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 661 175.00 | | 21 661 175.00 | 21 661 175.00 |
FM Production stockée | | | 10 456 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 616 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 816 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 512 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 368 754.00 | |
GE Autres charges | | | 11 351 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 513 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 595.00 | 560.00 | | 3 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 595.00 | 19 760.00 | | 3 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | 5 249.00 | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 14 511.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 431.00 | 102 683.00 | | 91 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 860 695.00 | 43 994 507.00 | | 46 860 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 609 117.00 | 43 772 154.00 | | 46 609 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 578.00 | 222 353.00 | | 251 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 208.00 | | 122 338.00 | 1 527 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 668.00 | 502 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 805.00 | 1 631 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 137.00 | 1 078 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 254.00 | | 7 451.00 | 44 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 884.00 | | 29 278.00 | 1 065 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 069.00 | | 85 610.00 | 417 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 437.00 | 56 531.00 | 17 137.00 | 901 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 254.00 | 259.00 | | 44 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 183.00 | 56 272.00 | 17 137.00 | 857 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 529 203.00 | 2 368 754.00 | 2 439 023.00 | 2 529 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 529 203.00 | 2 368 754.00 | 2 439 023.00 | 2 529 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 368 754.00 | 2 439 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 926 236.00 | 13 926 236.00 | | 13 926 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 397 310.00 | 9 397 310.00 | | 9 397 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 604 722.00 | 3 604 722.00 | | 3 604 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 077 645.00 | 41 077 645.00 | | 41 077 645.00 |
UP Prêts | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 048.00 | | 59 048.00 | 59 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 461.00 | 1 272 461.00 | | 1 272 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 982 240.00 | 9 170 648.00 | 19 811 591.00 | 28 982 240.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 100 000.00 | | | 15 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 095 137.00 | | | 6 095 137.00 |
VP Divers | 7 104 528.00 | 7 104 528.00 | | 7 104 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623 245.00 | 623 245.00 | | 623 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175 116.00 | 2 175 116.00 | | 2 175 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 654 654.00 | 10 552 104.00 | 102 550.00 | 10 654 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 647 398.00 | 77 835 807.00 | 19 811 591.00 | 97 647 398.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |