| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
AP Constructions | 840 479.00 | 790 936.00 | 49 543.00 | 840 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 794.00 | 199 522.00 | 56 272.00 | 255 794.00 |
BF Prêts | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 451.00 | | 67 451.00 | 67 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 185.00 | 1 043 673.00 | 618 512.00 | 1 662 185.00 |
BN En cours de production de biens | 66 198 794.00 | | 66 198 794.00 | 66 198 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460 171.00 | | 1 460 171.00 | 1 460 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 931.00 | | 1 834 931.00 | 1 834 931.00 |
BZ Autres créances | 2 310 551.00 | | 2 310 551.00 | 2 310 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 190 000.00 | | 3 190 000.00 | 3 190 000.00 |
CF Disponibilités | 27 778 454.00 | | 27 778 454.00 | 27 778 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224 860.00 | | 2 224 860.00 | 2 224 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 997 762.00 | | 104 997 762.00 | 104 997 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 659 947.00 | 1 043 673.00 | 105 616 274.00 | 106 659 947.00 |
CU Autres participations | 403 558.00 | | 403 558.00 | 403 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 533 958.00 | 4 533 958.00 | | 4 533 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 572.00 | 37 133.00 | | 52 572.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 857 440.00 | 564 099.00 | | 857 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 495.00 | 308 780.00 | | 402 495.00 |
DL TOTAL (I) | 5 907 716.00 | 5 505 222.00 | | 5 907 716.00 |
DP Provisions pour risques | 106 350.00 | 90 180.00 | | 106 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 643 638.00 | 2 414 073.00 | | 3 643 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 749 988.00 | 2 504 253.00 | | 3 749 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 804 264.00 | 41 966 817.00 | | 45 804 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 495.00 | 16 012 219.00 | | 959 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 438.00 | 280 437.00 | | 382 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 240.00 | 4 962 229.00 | | 1 896 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816 301.00 | 1 159 589.00 | | 1 816 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 4 304 509.00 | 6 016 069.00 | | 4 304 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 759 322.00 | 45 597 328.00 | | 40 759 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 958 570.00 | 116 030 688.00 | | 95 958 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 616 274.00 | 124 040 163.00 | | 105 616 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 195 070.00 | 86 257 038.00 | | 60 195 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 484 638.00 | | 44 484 638.00 | 44 484 638.00 |
FG Production vendue services | 443 510.00 | | 443 510.00 | 443 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 928 148.00 | | 44 928 148.00 | 44 928 148.00 |
FM Production stockée | | | -19 631 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 950 751.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 256 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 296 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 659 808.00 | |
GE Autres charges | | | 12 213 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 912 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 140.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 149 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 748.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 384.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 667.00 | 116 319.00 | | 96 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 411 687.00 | 43 139 714.00 | | 43 411 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 009 192.00 | 42 830 934.00 | | 43 009 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 495.00 | 308 780.00 | | 402 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 425.00 | | 19 047.00 | 1 645 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | 512 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 286.00 | 1 662 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219.00 | 1 098 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 386.00 | | 14 650.00 | 1 085 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 369.00 | | 4 397.00 | 509 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 226.00 | 61 666.00 | 1 219.00 | 983 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 074.00 | 3 596.00 | | 47 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 152.00 | 58 069.00 | 1 219.00 | 936 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 504 253.00 | 3 659 808.00 | 2 414 073.00 | 2 504 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 504 253.00 | 3 659 808.00 | 2 414 073.00 | 2 504 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 659 808.00 | 2 414 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 959 495.00 | 959 495.00 | | 959 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 240.00 | 1 896 240.00 | | 1 896 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 816 278.00 | 1 816 278.00 | | 1 816 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 304 510.00 | 4 304 510.00 | | 4 304 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 759 322.00 | 40 759 322.00 | | 40 759 322.00 |
UP Prêts | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 451.00 | | 67 451.00 | 67 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 931.00 | 1 834 931.00 | | 1 834 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 803 211.00 | 10 422 149.00 | 35 381 062.00 | 45 803 211.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 922 497.00 | | | 9 922 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 099 421.00 | | | 6 099 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310 551.00 | 2 310 551.00 | | 2 310 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224 860.00 | 2 224 860.00 | | 2 224 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 479 483.00 | 6 370 342.00 | 109 140.00 | 6 479 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 576 132.00 | 60 195 070.00 | 35 381 062.00 | 95 576 132.00 |