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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 870.00 | 51 306.00 | 12 564.00 | 63 870.00 |
AP Constructions | 840 479.00 | 824 912.00 | 15 567.00 | 840 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 781.00 | 219 026.00 | 49 755.00 | 268 781.00 |
BF Prêts | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 701.00 | | 67 701.00 | 67 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 622.00 | 1 116 060.00 | 572 562.00 | 1 688 622.00 |
BN En cours de production de biens | 63 842 488.00 | | 63 842 488.00 | 63 842 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 707.00 | | 169 707.00 | 169 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 372 320.00 | | 7 372 320.00 | 7 372 320.00 |
BZ Autres créances | 2 301 905.00 | | 2 301 905.00 | 2 301 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 |
CF Disponibilités | 31 562 172.00 | | 31 562 172.00 | 31 562 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386 420.00 | | 2 386 420.00 | 2 386 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 825 011.00 | | 109 825 011.00 | 109 825 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 513 633.00 | 1 116 060.00 | 110 397 573.00 | 111 513 633.00 |
CU Autres participations | 403 558.00 | 18 272.00 | 385 286.00 | 403 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 533 958.00 | 4 533 958.00 | | 4 533 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 697.00 | 52 572.00 | | 72 697.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 239 810.00 | 857 440.00 | | 1 239 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 022.00 | 402 495.00 | | 373 022.00 |
DL TOTAL (I) | 6 280 738.00 | 5 907 716.00 | | 6 280 738.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 106 350.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 567 012.00 | 3 643 638.00 | | 5 567 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 570 012.00 | 3 749 988.00 | | 5 570 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 421 049.00 | 45 804 264.00 | | 42 421 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 350.00 | 959 495.00 | | 1 117 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 279.00 | 382 438.00 | | 127 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 203.00 | 1 896 240.00 | | 1 648 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 104 131.00 | 1 816 301.00 | | 3 104 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 5 641 573.00 | 4 304 509.00 | | 5 641 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 451 238.00 | 40 759 322.00 | | 44 451 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 546 823.00 | 95 958 570.00 | | 98 546 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 397 573.00 | 105 616 274.00 | | 110 397 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 494 136.00 | 60 195 070.00 | | 74 494 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 628 975.00 | | 26 628 975.00 | 26 628 975.00 |
FG Production vendue services | 463 779.00 | | 463 779.00 | 463 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 092 754.00 | | 27 092 754.00 | 27 092 754.00 |
FM Production stockée | | | -2 356 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 029 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 771 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 441 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 567 012.00 | |
GE Autres charges | | | 11 835 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 298 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 469.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | | | -629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 605.00 | 96 667.00 | | 75 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 774 497.00 | 43 411 687.00 | | 43 774 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 401 475.00 | 43 009 192.00 | | 43 401 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 022.00 | 402 495.00 | | 373 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 185.00 | | 30 551.00 | 1 662 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 114.00 | 1 688 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 114.00 | 1 111 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 670.00 | | 13 200.00 | 50 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 817.00 | | 17 101.00 | 1 098 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 698.00 | | 250.00 | 512 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 673.00 | 58 230.00 | 4 114.00 | 1 043 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 670.00 | 636.00 | | 50 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 002.00 | 57 594.00 | 4 114.00 | 993 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 749 988.00 | 5 567 012.00 | 3 746 988.00 | 3 749 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 749 988.00 | 5 567 012.00 | 3 746 988.00 | 3 749 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 567 012.00 | 746 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 117 350.00 | 1 117 350.00 | | 1 117 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 203.00 | 1 648 203.00 | | 1 648 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 104 108.00 | 3 104 108.00 | | 3 104 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 641 596.00 | 5 641 596.00 | | 5 641 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 451 238.00 | 44 451 238.00 | | 44 451 238.00 |
UP Prêts | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 701.00 | | 67 701.00 | 67 701.00 |
UX Autres créances clients | 7 372 320.00 | 7 372 320.00 | | 7 372 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 421 049.00 | 18 495 641.00 | 23 925 408.00 | 42 421 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 352 961.00 | | | 10 352 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 352 961.00 | | | 10 352 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301 905.00 | 2 301 905.00 | | 2 301 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386 420.00 | 2 386 420.00 | | 2 386 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 170 035.00 | 12 060 645.00 | 109 390.00 | 12 170 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 419 544.00 | 74 494 136.00 | 23 925 408.00 | 98 419 544.00 |