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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |
AP Constructions | 840 479.00 | 689 007.00 | 151 472.00 | 840 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 861.00 | 165 632.00 | 57 230.00 | 222 861.00 |
BF Prêts | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 537.00 | | 45 537.00 | 45 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 207.00 | 901 437.00 | 625 770.00 | 1 527 207.00 |
BN En cours de production de biens | 64 887 218.00 | 63 181.00 | 64 824 037.00 | 64 887 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088 555.00 | | 1 088 555.00 | 1 088 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 445.00 | | 551 445.00 | 551 445.00 |
BZ Autres créances | 5 605 490.00 | | 5 605 490.00 | 5 605 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 860 000.00 | | 3 860 000.00 | 3 860 000.00 |
CF Disponibilités | 8 482 629.00 | | 8 482 629.00 | 8 482 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700 583.00 | | 1 700 583.00 | 1 700 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 175 920.00 | 63 181.00 | 86 112 739.00 | 86 175 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 703 127.00 | 964 618.00 | 86 738 509.00 | 87 703 127.00 |
CU Autres participations | 327 362.00 | | 327 362.00 | 327 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 533 958.00 | 4 533 958.00 | | 4 533 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 436.00 | 5 507.00 | | 13 436.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 044.00 | 105 396.00 | | 256 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 353.00 | 158 576.00 | | 222 353.00 |
DL TOTAL (I) | 5 087 043.00 | 4 864 690.00 | | 5 087 043.00 |
DP Provisions pour risques | 92 180.00 | 63 120.00 | | 92 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 437 023.00 | 328 967.00 | | 2 437 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 529 203.00 | 392 087.00 | | 2 529 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 305 579.00 | 26 194 627.00 | | 20 305 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 632.00 | 1 601 310.00 | | 1 710 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562 088.00 | 908 690.00 | | 562 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 612 819.00 | 541 520.00 | | 7 612 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 417.00 | 601 872.00 | | 632 417.00 |
EA Autres dettes | 4 136 413.00 | 3 777 610.00 | | 4 136 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 162 316.00 | 40 000 196.00 | | 44 162 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 122 263.00 | 73 625 826.00 | | 79 122 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 738 509.00 | 78 882 603.00 | | 86 738 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 744 413.00 | 56 456 236.00 | | 64 744 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 479.00 | 475 028.00 | | 312 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 421 130.00 | | 21 421 130.00 | 21 421 130.00 |
FG Production vendue services | 404 658.00 | | 404 658.00 | 404 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 825 788.00 | | 21 825 788.00 | 21 825 788.00 |
FM Production stockée | | | 10 721 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 373 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 920 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 687 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 466 083.00 | |
GE Autres charges | | | 7 998 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 664 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 026.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 72 300.00 | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 200.00 | 100.00 | | 19 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 760.00 | 72 400.00 | | 19 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 249.00 | 49.00 | | 5 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 511.00 | 72 351.00 | | 14 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 683.00 | 73 957.00 | | 102 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 994 507.00 | 22 539 016.00 | | 43 994 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 772 154.00 | 22 380 440.00 | | 43 772 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 353.00 | 158 576.00 | | 222 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 430.00 | | | 1 510 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 116.00 | | | 1 062 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 060.00 | | | 404 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 777.00 | 54 306.00 | 46 646.00 | 893 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 523.00 | 54 306.00 | 46 646.00 | 849 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 087.00 | 2 466 083.00 | 328 967.00 | 392 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 087.00 | 2 466 083.00 | 328 967.00 | 392 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 466 083.00 | 328 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 710 632.00 | 1 710 632.00 | | 1 710 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 612 819.00 | 7 612 819.00 | | 7 612 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 136 413.00 | 4 136 413.00 | | 4 136 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 162 316.00 | 44 162 316.00 | | 44 162 316.00 |
UP Prêts | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 537.00 | | | 45 537.00 |
UX Autres créances clients | 551 445.00 | | | 551 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 479.00 | 312 479.00 | | 312 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 993 100.00 | 6 177 337.00 | 12 869 685.00 | 19 993 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 980 839.00 | | | 6 980 839.00 |
VP Divers | 5 605 490.00 | | | 5 605 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632 417.00 | 632 417.00 | | 632 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700 583.00 | | | 1 700 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 947 225.00 | 7 857 518.00 | 89 707.00 | 7 947 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 560 175.00 | 64 744 413.00 | 12 869 685.00 | 78 560 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |