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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 287.00 | 8 152.00 | 13 135.00 | 21 287.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 33 309.00 | 6 167.00 | 27 142.00 | 33 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 631.00 | 12 478.00 | 153.00 | 12 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 038.00 | 118 901.00 | 52 137.00 | 171 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 376.00 | 154 968.00 | 119 408.00 | 274 376.00 |
BT Marchandises | 413 553.00 | | 413 553.00 | 413 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 607.00 | | 62 607.00 | 62 607.00 |
BZ Autres créances | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
CF Disponibilités | 104 405.00 | | 104 405.00 | 104 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 038.00 | | 618 038.00 | 618 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 414.00 | 154 968.00 | 737 446.00 | 892 414.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 292.00 | 230 752.00 | | 331 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 407.00 | 100 540.00 | | 126 407.00 |
DL TOTAL (I) | 523 699.00 | 397 292.00 | | 523 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 727.00 | 17 656.00 | | 25 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 181.00 | 5 929.00 | | 7 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 099.00 | 3 039.00 | | 3 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 279.00 | 96 936.00 | | 69 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 532.00 | 112 721.00 | | 81 532.00 |
EA Autres dettes | 19 808.00 | 9 828.00 | | 19 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 119.00 | 4 766.00 | | 7 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 747.00 | 250 875.00 | | 213 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 446.00 | 648 167.00 | | 737 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 795.00 | | 50 581.00 | 223 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 767.00 | | 12 387.00 | 31 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 783.00 | | 38 194.00 | 178 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 511.00 | 24 457.00 | | 130 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 153.00 | 1 117.00 | | 8 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 739.00 | 3 413.00 | | 4 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 619.00 | 19 927.00 | | 117 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 279.00 | 69 279.00 | | 69 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
UX Autres créances clients | 62 607.00 | | | 62 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VI Groupe et associés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 641.00 | 99 641.00 | | 99 641.00 |
VW T.V.A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 648.00 | 210 648.00 | | 210 648.00 |