| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 529.00 | 33 262.00 | 1 268.00 | 34 529.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 104 344.00 | 20 768.00 | 83 576.00 | 104 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947.00 | 395.00 | 552.00 | 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 753.00 | 157 244.00 | 47 510.00 | 204 753.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 870.00 | 220 939.00 | 159 931.00 | 380 870.00 |
BT Marchandises | 366 653.00 | 50 848.00 | 315 806.00 | 366 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 490.00 | | 65 490.00 | 65 490.00 |
BZ Autres créances | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CF Disponibilités | 183 108.00 | | 183 108.00 | 183 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 991.00 | 50 848.00 | 599 143.00 | 649 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 861.00 | 271 787.00 | 759 075.00 | 1 030 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47.00 | | | 47.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 010.00 | 331 231.00 | | 349 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 138.00 | 37 279.00 | | 43 138.00 |
DL TOTAL (I) | 450 148.00 | 426 510.00 | | 450 148.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 006.00 | 124 401.00 | | 74 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 11 967.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 294.00 | 11 574.00 | | 8 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 963.00 | 70 575.00 | | 116 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 174.00 | 89 550.00 | | 95 174.00 |
EA Autres dettes | 10 230.00 | 17 912.00 | | 10 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 243.00 | 3 649.00 | | 4 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 926.00 | 329 626.00 | | 308 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 075.00 | 766 136.00 | | 759 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 328.00 | 240 648.00 | | 267 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 977 474.00 | 223.00 | 1 977 697.00 | 1 977 474.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 164 178.00 | | 164 178.00 | 164 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 652.00 | 223.00 | 2 141 875.00 | 2 141 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 268.00 | 10 668.00 | | 13 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 976.00 | 2 356.00 | | 4 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 566.00 | 2 356.00 | | 7 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 060.00 | 8 170.00 | | 6 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 408.00 | 8 170.00 | | 9 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 842.00 | -5 814.00 | | -1 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 915.00 | 4 508.00 | | 11 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 890.00 | 2 153 396.00 | | 2 172 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 751.00 | 2 116 117.00 | | 2 129 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 138.00 | 37 279.00 | | 43 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 080.00 | | 25 862.00 | 373 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 706.00 | 4 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 073.00 | 380 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 367.00 | 310 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 397.00 | | | 57 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 595.00 | | 25 815.00 | 290 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 818.00 | | 47.00 | 15 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 729.00 | 32 229.00 | 3 019.00 | 191 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 163.00 | 8 099.00 | | 25 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 296.00 | 24 130.00 | 3 019.00 | 157 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 50 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 50 848.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 848.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 963.00 | 116 963.00 | | 116 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 159.00 | 47.00 | 4 112.00 | 4 159.00 |
UX Autres créances clients | 65 490.00 | 65 490.00 | | 65 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 499.00 | 16 664.00 | 55 835.00 | 72 499.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 596.00 | 80 485.00 | 4 112.00 | 84 596.00 |
VW T.V.A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 633.00 | 244 798.00 | 55 835.00 | 300 633.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |