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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 529.00 | 25 163.00 | 9 366.00 | 34 529.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 83 825.00 | 14 080.00 | 69 745.00 | 83 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 416.00 | 142 862.00 | 63 554.00 | 206 416.00 |
BF Prêts | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 080.00 | 191 729.00 | 181 351.00 | 373 080.00 |
BT Marchandises | 345 602.00 | | 345 602.00 | 345 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 141.00 | | 49 141.00 | 49 141.00 |
BZ Autres créances | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
CF Disponibilités | 145 673.00 | | 145 673.00 | 145 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 786.00 | | 584 786.00 | 584 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 866.00 | 191 729.00 | 766 136.00 | 957 866.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 60 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 231.00 | 417 699.00 | | 331 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 279.00 | 59 132.00 | | 37 279.00 |
DL TOTAL (I) | 426 510.00 | 542 831.00 | | 426 510.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 401.00 | 41 696.00 | | 124 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 967.00 | 31 468.00 | | 11 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 574.00 | 2 952.00 | | 11 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 575.00 | 82 339.00 | | 70 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 550.00 | 88 025.00 | | 89 550.00 |
EA Autres dettes | 17 912.00 | 10 869.00 | | 17 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 649.00 | 4 218.00 | | 3 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 626.00 | 261 565.00 | | 329 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 136.00 | 804 396.00 | | 766 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 648.00 | 261 565.00 | | 240 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 979 073.00 | 894.00 | 1 979 967.00 | 1 979 073.00 |
FD Production vendue biens | -16 091.00 | | -16 091.00 | -16 091.00 |
FG Production vendue services | 175 163.00 | | 175 163.00 | 175 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 145.00 | 894.00 | 2 139 039.00 | 2 138 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 668.00 | 15 581.00 | | 10 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 125.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 356.00 | 570.00 | | 2 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 170.00 | 2 770.00 | | 8 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 170.00 | 2 770.00 | | 8 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 814.00 | -2 200.00 | | -5 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | 9 140.00 | | 4 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 396.00 | 2 225 907.00 | | 2 153 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 117.00 | 2 166 774.00 | | 2 116 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 279.00 | 59 132.00 | | 37 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 721.00 | | 62 805.00 | 322 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 794.00 | 15 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 446.00 | 373 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 652.00 | 290 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 286.00 | | 111.00 | 57 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 191.00 | | 49 057.00 | 252 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 974.00 | | 13 637.00 | 3 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 260.00 | 34 121.00 | 10 652.00 | 168 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 643.00 | 8 520.00 | | 16 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 347.00 | 25 601.00 | 10 652.00 | 142 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 575.00 | 70 575.00 | | 70 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UP Prêts | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
UX Autres créances clients | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 994.00 | 34 016.00 | 88 978.00 | 122 994.00 |
VI Groupe et associés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 985.00 | | | 110 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 523.00 | 91 705.00 | 15 818.00 | 107 523.00 |
VW T.V.A. | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 053.00 | 229 075.00 | 88 978.00 | 318 053.00 |