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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 431.00 | 14 405.00 | 26.00 | 14 431.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 104 344.00 | 27 867.00 | 76 476.00 | 104 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593.00 | 160.00 | 433.00 | 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 549.00 | 153 149.00 | 45 399.00 | 198 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 743.00 | 195 806.00 | 149 937.00 | 345 743.00 |
BT Marchandises | 268 746.00 | 9 031.00 | 259 715.00 | 268 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 740.00 | | 95 740.00 | 95 740.00 |
BZ Autres créances | 65 296.00 | | 65 296.00 | 65 296.00 |
CF Disponibilités | 310 134.00 | | 310 134.00 | 310 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 037.00 | 9 031.00 | 740 005.00 | 749 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 779.00 | 204 837.00 | 889 942.00 | 1 094 779.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 800.00 | 224.00 | 576.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 232.00 | 349 010.00 | | 367 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 489.00 | 43 138.00 | | 165 489.00 |
DL TOTAL (I) | 590 721.00 | 450 148.00 | | 590 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 521.00 | 74 006.00 | | 65 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163.00 | 16.00 | | 2 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 286.00 | 8 294.00 | | 38 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 506.00 | 116 963.00 | | 90 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 811.00 | 95 175.00 | | 89 811.00 |
EA Autres dettes | 12 934.00 | 10 230.00 | | 12 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 222.00 | 308 926.00 | | 299 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 942.00 | 759 075.00 | | 889 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 022 501.00 | | 2 022 501.00 | 2 022 501.00 |
FD Production vendue biens | -18 782.00 | | -18 782.00 | -18 782.00 |
FG Production vendue services | 231 459.00 | | 231 459.00 | 231 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 178.00 | | 2 235 178.00 | 2 235 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 031.00 | |
GE Autres charges | | | 3 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 4 976.00 | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 7 566.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 600.00 | 6 060.00 | | 6 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 253.00 | 3 348.00 | | 3 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 853.00 | 9 408.00 | | 9 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 742.00 | -1 842.00 | | -9 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 794.00 | 11 915.00 | | 54 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 699.00 | 2 172 890.00 | | 2 312 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 210.00 | 2 129 751.00 | | 2 147 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 489.00 | 43 138.00 | | 165 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 870.00 | | 16 890.00 | 380 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 270.00 | | 800.00 | 9 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 017.00 | 345 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 270.00 | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 098.00 | 37 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 649.00 | 303 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 397.00 | | | 57 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 044.00 | | 16 090.00 | 310 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 939.00 | 23 631.00 | 48 764.00 | 220 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 270.00 | 224.00 | 9 270.00 | 9 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 262.00 | 970.00 | 19 827.00 | 33 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 407.00 | 22 436.00 | 19 667.00 | 178 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 848.00 | 9 031.00 | 50 848.00 | 50 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 848.00 | 9 031.00 | 50 848.00 | 50 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 848.00 | 9 031.00 | 50 848.00 | 50 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 031.00 | 50 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 506.00 | 90 506.00 | | 90 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
UX Autres créances clients | 95 740.00 | 95 740.00 | | 95 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VC Groupe et associés | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 617.00 | 32 091.00 | 32 526.00 | 64 617.00 |
VI Groupe et associés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 743.00 | 166 584.00 | 4 159.00 | 170 743.00 |
VW T.V.A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 935.00 | 228 409.00 | 32 526.00 | 260 935.00 |