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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 824.00 | 14 910.00 | 914.00 | 15 824.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 148 866.00 | 45 116.00 | 103 750.00 | 148 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 919.00 | 6 609.00 | 25 310.00 | 31 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 711.00 | 188 393.00 | 87 318.00 | 275 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 546.00 | 255 786.00 | 255 760.00 | 511 546.00 |
BT Marchandises | 367 006.00 | | 367 006.00 | 367 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 751.00 | | 274 751.00 | 274 751.00 |
BZ Autres créances | 243 353.00 | | 243 353.00 | 243 353.00 |
CF Disponibilités | 195 588.00 | | 195 588.00 | 195 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 987.00 | | 1 085 987.00 | 1 085 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 533.00 | 255 786.00 | 1 341 747.00 | 1 597 533.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 800.00 | 758.00 | 42.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 473 297.00 | 392 721.00 | | 473 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 056.00 | 240 577.00 | | 357 056.00 |
DL TOTAL (I) | 888 353.00 | 691 297.00 | | 888 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 989.00 | 107 722.00 | | 78 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161.00 | 2 160.00 | | 2 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 267.00 | 47 766.00 | | 41 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 174.00 | 206 148.00 | | 141 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 140.00 | 109 809.00 | | 107 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
EA Autres dettes | 81 504.00 | 42 014.00 | | 81 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 394.00 | 516 778.00 | | 453 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 747.00 | 1 208 075.00 | | 1 341 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 842 658.00 | | 2 842 658.00 | 2 842 658.00 |
FD Production vendue biens | -24 283.00 | | -24 283.00 | -24 283.00 |
FG Production vendue services | 447 948.00 | | 447 948.00 | 447 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 323.00 | | 3 266 323.00 | 3 266 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -117.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 596 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 069.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 379.00 | 6 920.00 | | 4 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 9 206.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 13 325.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 289.00 | -6 405.00 | | 4 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 430.00 | 77 975.00 | | 113 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 665.00 | 2 945 882.00 | | 3 283 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 609.00 | 2 705 306.00 | | 2 926 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 056.00 | 240 577.00 | | 357 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 400.00 | | 31 145.00 | 480 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 750.00 | | 19 745.00 | 436 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 159.00 | | 11 400.00 | 4 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 718.00 | 38 069.00 | | 217 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 491.00 | 267.00 | | 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 445.00 | 464.00 | | 14 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 781.00 | 37 338.00 | | 202 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 174.00 | 141 174.00 | | 141 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 504.00 | 81 504.00 | | 81 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
UX Autres créances clients | 274 751.00 | 274 751.00 | | 274 751.00 |
VB T. V. A. | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VC Groupe et associés | 204 996.00 | 204 996.00 | | 204 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 613.00 | 26 270.00 | 51 343.00 | 77 613.00 |
VI Groupe et associés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 793.00 | 522 234.00 | 15 559.00 | 537 793.00 |
VW T.V.A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 127.00 | 360 784.00 | 51 343.00 | 412 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |