| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 418.00 | 16 643.00 | 17 775.00 | 34 418.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 37 963.00 | 8 716.00 | 29 247.00 | 37 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 377.00 | 129 780.00 | 80 597.00 | 210 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 721.00 | 168 260.00 | 154 461.00 | 322 721.00 |
BT Marchandises | 370 341.00 | | 370 341.00 | 370 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 956.00 | | 79 956.00 | 79 956.00 |
BZ Autres créances | 88 711.00 | | 88 711.00 | 88 711.00 |
CF Disponibilités | 82 793.00 | | 82 793.00 | 82 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 936.00 | | 649 936.00 | 649 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 657.00 | 168 260.00 | 804 396.00 | 972 657.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 417 699.00 | 331 292.00 | | 417 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 132.00 | 126 407.00 | | 59 132.00 |
DL TOTAL (I) | 542 831.00 | 523 699.00 | | 542 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 696.00 | 25 727.00 | | 41 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 468.00 | 7 181.00 | | 31 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 952.00 | 3 099.00 | | 2 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 339.00 | 69 279.00 | | 82 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 025.00 | 81 532.00 | | 88 025.00 |
EA Autres dettes | 10 869.00 | 19 808.00 | | 10 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 218.00 | 7 119.00 | | 4 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 565.00 | 213 747.00 | | 261 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 396.00 | 737 446.00 | | 804 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 565.00 | 213 747.00 | | 261 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 024 943.00 | | 2 024 943.00 | 2 024 943.00 |
FD Production vendue biens | -18 361.00 | | -18 361.00 | -18 361.00 |
FG Production vendue services | 199 220.00 | | 199 220.00 | 199 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 802.00 | | 2 205 802.00 | 2 205 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 6 113.00 | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 770.00 | 35.00 | | 2 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 770.00 | 35.00 | | 2 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | 6 078.00 | | -2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 140.00 | 46 949.00 | | 9 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 907.00 | 2 187 415.00 | | 2 225 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 774.00 | 2 061 009.00 | | 2 166 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 132.00 | 126 407.00 | | 59 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 376.00 | | 62 269.00 | 274 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 924.00 | 322 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 924.00 | 252 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 154.00 | 44 154.00 | 13 132.00 | 44 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 978.00 | | 49 138.00 | 216 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 968.00 | 27 216.00 | 13 924.00 | 154 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 152.00 | 8 491.00 | | 8 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 546.00 | 18 725.00 | 13 924.00 | 137 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 339.00 | 82 339.00 | | 82 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
VI Groupe et associés | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 883.00 | | | 57 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 725.00 | 181 751.00 | 3 974.00 | 185 725.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 614.00 | 258 614.00 | | 258 614.00 |