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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 824.00 | 14 445.00 | 1 379.00 | 15 824.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 148 866.00 | 35 049.00 | 113 817.00 | 148 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 591.00 | 3 056.00 | 26 535.00 | 29 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 293.00 | 164 676.00 | 93 617.00 | 258 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 400.00 | 217 718.00 | 262 683.00 | 480 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 562.00 | | 213 562.00 | 213 562.00 |
BT Marchandises | 334 160.00 | | 334 160.00 | 334 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 100.00 | | 204 100.00 | 204 100.00 |
CF Disponibilités | 186 336.00 | | 186 336.00 | 186 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 392.00 | | 945 392.00 | 945 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 793.00 | 217 718.00 | 1 208 075.00 | 1 425 793.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 800.00 | 491.00 | 309.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 392 721.00 | 367 232.00 | | 392 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 577.00 | 165 489.00 | | 240 577.00 |
DL TOTAL (I) | 691 297.00 | 590 721.00 | | 691 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 722.00 | 65 521.00 | | 107 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160.00 | 2 163.00 | | 2 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 766.00 | 38 286.00 | | 47 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 148.00 | 90 506.00 | | 206 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 809.00 | 89 811.00 | | 109 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EA Autres dettes | 42 014.00 | 12 934.00 | | 42 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 778.00 | 299 222.00 | | 516 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 075.00 | 889 942.00 | | 1 208 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 623 162.00 | | 2 623 162.00 | 2 623 162.00 |
FD Production vendue biens | -39 076.00 | | -39 076.00 | -39 076.00 |
FG Production vendue services | 324 411.00 | | 324 411.00 | 324 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 496.00 | | 2 908 496.00 | 2 908 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 920.00 | 111.00 | | 6 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 206.00 | 6 600.00 | | 9 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 119.00 | 3 253.00 | | 4 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 325.00 | 9 853.00 | | 13 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 405.00 | -9 742.00 | | -6 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 975.00 | 54 794.00 | | 77 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 882.00 | 2 312 699.00 | | 2 945 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 306.00 | 2 147 210.00 | | 2 705 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 577.00 | 165 489.00 | | 240 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 743.00 | | 149 306.00 | 345 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 648.00 | 480 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 648.00 | 436 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 298.00 | | 1 393.00 | 37 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 485.00 | | 147 913.00 | 303 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 806.00 | 32 441.00 | 10 529.00 | 195 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224.00 | 267.00 | | 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 405.00 | 40.00 | | 14 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 176.00 | 32 134.00 | 10 529.00 | 181 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 148.00 | 206 148.00 | | 206 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
UX Autres créances clients | 204 100.00 | 204 100.00 | | 204 100.00 |
VB T. V. A. | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
VC Groupe et associés | 162 585.00 | 162 585.00 | | 162 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 293.00 | 22 852.00 | 63 441.00 | 86 293.00 |
VI Groupe et associés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 896.00 | 423 737.00 | 4 159.00 | 427 896.00 |
VW T.V.A. | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 012.00 | 405 571.00 | 63 441.00 | 469 012.00 |