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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 557.00 | 6 422.00 | 112 135.00 | 118 557.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 462.00 | 15 861.00 | 3 600.00 | 19 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 764.00 | 28 425.00 | 1 339.00 | 29 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 912.00 | 50 708.00 | 145 203.00 | 195 912.00 |
BP En cours de production de services | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BT Marchandises | 757 323.00 | 380.00 | 756 943.00 | 757 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 376.00 | 500.00 | 205 876.00 | 206 376.00 |
BZ Autres créances | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
CF Disponibilités | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 428.00 | 880.00 | 1 003 548.00 | 1 004 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 340.00 | 51 588.00 | 1 148 751.00 | 1 200 340.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 956.00 | -256 521.00 | | -257 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 734.00 | -1 434.00 | | -73 734.00 |
DL TOTAL (I) | -276 690.00 | -202 956.00 | | -276 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 688.00 | 1 026 835.00 | | 938 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 302.00 | 382 884.00 | | 444 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 864.00 | 64 534.00 | | 34 864.00 |
EA Autres dettes | 7 587.00 | 7 550.00 | | 7 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 442.00 | 1 482 065.00 | | 1 425 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 751.00 | 1 279 109.00 | | 1 148 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 442.00 | 1 482 065.00 | | 1 425 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938 688.00 | 1 026 835.00 | | 938 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 388 726.00 | | 4 388 726.00 | 4 388 726.00 |
FD Production vendue biens | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
FG Production vendue services | 122 487.00 | | 122 487.00 | 122 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 512 891.00 | | 4 512 891.00 | 4 512 891.00 |
FM Production stockée | | | 3 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 521 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 940 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 734.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 643.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 43 644.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 000.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 000.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 625.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 435.00 | 4 364 249.00 | | 4 521 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 169.00 | 4 365 683.00 | | 4 595 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 734.00 | -1 434.00 | | -73 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 037.00 | | 2 874.00 | 193 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 765.00 | | 792.00 | 142 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 186.00 | | 2 040.00 | 47 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 086.00 | | 42.00 | 3 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 974.00 | 3 734.00 | | 46 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044.00 | 1 377.00 | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 929.00 | 2 357.00 | | 41 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 401.00 | | 1 021.00 | 1 401.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 901.00 | | 1 021.00 | 1 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901.00 | | 1 021.00 | 1 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 302.00 | 444 302.00 | | 444 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | 300.00 | | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 201 992.00 | | | 201 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VB T. V. A. | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938 688.00 | 938 688.00 | | 938 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 471.00 | | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 773.00 | 241 098.00 | 2 675.00 | 243 773.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 442.00 | 1 425 442.00 | | 1 425 442.00 |