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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 557.00 | 6 987.00 | 111 570.00 | 118 557.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 4 285.00 | 432.00 | 3 852.00 | 4 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 268.00 | 18 619.00 | 1 649.00 | 20 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 713.00 | 30 407.00 | 1 306.00 | 31 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 038.00 | 56 446.00 | 146 591.00 | 203 038.00 |
BP En cours de production de services | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BT Marchandises | 2 169 934.00 | 106.00 | 2 169 827.00 | 2 169 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 411.00 | 500.00 | 66 911.00 | 67 411.00 |
BZ Autres créances | 84 097.00 | | 84 097.00 | 84 097.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 144.00 | 606.00 | 2 326 537.00 | 2 327 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 182.00 | 57 053.00 | 2 473 129.00 | 2 530 182.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 110.00 | -331 690.00 | | -346 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 265.00 | -14 420.00 | | 88 265.00 |
DL TOTAL (I) | -202 845.00 | -291 110.00 | | -202 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 133 436.00 | 1 377 553.00 | | 2 133 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 195.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 969.00 | 277 951.00 | | 471 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 264.00 | 52 572.00 | | 58 264.00 |
EA Autres dettes | 12 091.00 | 11 579.00 | | 12 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 975.00 | 1 719 852.00 | | 2 675 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 129.00 | 1 428 741.00 | | 2 473 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 287.00 | 1 719 852.00 | | 2 720 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 133 436.00 | 1 377 553.00 | | 2 133 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 895 520.00 | | 8 895 520.00 | 8 895 520.00 |
FD Production vendue biens | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
FG Production vendue services | 111 738.00 | | 111 738.00 | 111 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 008 767.00 | | 9 008 767.00 | 9 008 767.00 |
FM Production stockée | | | -354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 009 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 930 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 036 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 883.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 896 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 243.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 072.00 | 145.00 | | 1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 009 751.00 | 4 140 835.00 | | 9 009 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 921 486.00 | 4 155 255.00 | | 8 921 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 265.00 | -14 420.00 | | 88 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 189.00 | | 850.00 | 202 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 558.00 | | | 143 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 460.00 | | 807.00 | 55 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | 43.00 | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 563.00 | 2 882.00 | -1.00 | 53 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 888.00 | 99.00 | | 6 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 675.00 | 2 783.00 | -1.00 | 46 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 304.00 | | 198.00 | 304.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804.00 | | 198.00 | 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804.00 | | 198.00 | 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 970.00 | 471 970.00 | | 471 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 061.00 | 1.00 | 3 060.00 | 3 061.00 |
UX Autres créances clients | 63 188.00 | 63 188.00 | | 63 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VB T. V. A. | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |
VC Groupe et associés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 133 436.00 | 2 133 436.00 | | 2 133 436.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VW T.V.A. | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 287.00 | 2 720 287.00 | | 2 720 287.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |