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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 557.00 | 6 888.00 | 111 669.00 | 118 557.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 4 285.00 | 3.00 | 4 281.00 | 4 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 462.00 | 17 389.00 | 2 072.00 | 19 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 713.00 | 29 281.00 | 2 431.00 | 31 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 188.00 | 53 563.00 | 148 625.00 | 202 188.00 |
BP En cours de production de services | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BT Marchandises | 1 008 701.00 | 304.00 | 1 008 397.00 | 1 008 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 530.00 | 500.00 | 182 030.00 | 182 530.00 |
BZ Autres créances | 84 966.00 | | 84 966.00 | 84 966.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 920.00 | 804.00 | 1 280 116.00 | 1 280 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 109.00 | 54 367.00 | 1 428 741.00 | 1 483 109.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 690.00 | -257 956.00 | | -331 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 420.00 | -73 734.00 | | -14 420.00 |
DL TOTAL (I) | -291 110.00 | -276 690.00 | | -291 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 553.00 | 938 688.00 | | 1 377 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 951.00 | 444 302.00 | | 277 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 572.00 | 34 864.00 | | 52 572.00 |
EA Autres dettes | 11 579.00 | 7 587.00 | | 11 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 852.00 | 1 425 442.00 | | 1 719 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 741.00 | 1 148 751.00 | | 1 428 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 852.00 | 1 425 442.00 | | 1 719 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 377 553.00 | 938 688.00 | | 1 377 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 015 033.00 | | 4 015 033.00 | 4 015 033.00 |
FD Production vendue biens | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
FG Production vendue services | 125 810.00 | | 125 810.00 | 125 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 142 541.00 | | 4 142 541.00 | 4 142 541.00 |
FM Production stockée | | | -1 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 140 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 849 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 854.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 139 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 835.00 | 4 521 435.00 | | 4 140 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 155 255.00 | 4 595 169.00 | | 4 155 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 420.00 | -73 734.00 | | -14 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 912.00 | | 6 276.00 | 195 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 557.00 | | | 143 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 226.00 | | 6 233.00 | 49 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 128.00 | | 42.00 | 3 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 708.00 | 2 854.00 | | 50 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 422.00 | 466.00 | | 6 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 286.00 | 2 388.00 | | 44 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 380.00 | | 75.00 | 380.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | | 75.00 | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | | 75.00 | 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 951.00 | 277 951.00 | | 277 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
UX Autres créances clients | 178 146.00 | | | 178 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VB T. V. A. | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377 553.00 | 1 377 553.00 | | 1 377 553.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 380.00 | | | 60 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 185.00 | 270 168.00 | 3 017.00 | 273 185.00 |
VW T.V.A. | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 852.00 | 1 719 852.00 | | 1 719 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |