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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 557.00 | 7 284.00 | 111 272.00 | 118 557.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 16 075.00 | 4 312.00 | 11 762.00 | 16 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 231.00 | 25 321.00 | 6 910.00 | 32 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 932.00 | 33 930.00 | 30 002.00 | 63 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 143.00 | 70 849.00 | 188 294.00 | 259 143.00 |
BP En cours de production de services | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BT Marchandises | 1 538 817.00 | | 1 538 817.00 | 1 538 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 986.00 | 500.00 | 270 486.00 | 270 986.00 |
BZ Autres créances | 50 569.00 | | 50 569.00 | 50 569.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 375.00 | 500.00 | 1 868 875.00 | 1 869 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 519.00 | 71 349.00 | 2 057 170.00 | 2 128 519.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -352 681.00 | -225 446.00 | | -352 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 271.00 | -127 234.00 | | 7 271.00 |
DL TOTAL (I) | -290 410.00 | -297 681.00 | | -290 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 521.00 | 1 382 151.00 | | 1 980 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 025.00 | 425 131.00 | | 317 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 055.00 | 64 073.00 | | 35 055.00 |
EA Autres dettes | 14 978.00 | 26 752.00 | | 14 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 580.00 | 1 898 382.00 | | 2 347 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 170.00 | 1 600 700.00 | | 2 057 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 980 521.00 | 1 382 151.00 | | 1 980 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 331 675.00 | | 9 331 675.00 | 9 331 675.00 |
FD Production vendue biens | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
FG Production vendue services | 96 844.00 | | 96 844.00 | 96 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 428 882.00 | | 9 428 882.00 | 9 428 882.00 |
FM Production stockée | | | 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 430 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 743 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 400.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 404 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 342.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 108.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 319.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 430 245.00 | 6 264 193.00 | | 9 430 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 422 974.00 | 6 391 428.00 | | 9 422 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 271.00 | -127 234.00 | | 7 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 173.00 | | 28 100.00 | 234 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 128.00 | 259 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 129.00 | 112 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 558.00 | | | 143 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 313.00 | | 28 055.00 | 87 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 302.00 | | 45.00 | 3 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 578.00 | 9 399.00 | 3 128.00 | 64 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 186.00 | 99.00 | | 7 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 392.00 | 9 300.00 | 3 128.00 | 57 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 025.00 | 317 025.00 | | 317 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 266 763.00 | 266 763.00 | | 266 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VB T. V. A. | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 980 521.00 | 1 980 521.00 | | 1 980 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 657.00 | 328 463.00 | 3 194.00 | 331 657.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 581.00 | 2 347 581.00 | | 2 347 581.00 |