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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 557.00 | 7 086.00 | 111 471.00 | 118 557.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 16 075.00 | 1 097.00 | 14 977.00 | 16 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 782.00 | 20 015.00 | 8 767.00 | 28 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 713.00 | 31 069.00 | 644.00 | 31 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 385.00 | 59 268.00 | 164 117.00 | 223 385.00 |
BP En cours de production de services | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BT Marchandises | 1 226 244.00 | 119.00 | 1 226 125.00 | 1 226 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 057.00 | 500.00 | 285 557.00 | 286 057.00 |
BZ Autres créances | 59 071.00 | | 59 071.00 | 59 071.00 |
CF Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 401.00 | 619.00 | 1 575 782.00 | 1 576 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 787.00 | 59 887.00 | 1 739 899.00 | 1 799 787.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 845.00 | -346 110.00 | | -257 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 399.00 | 88 265.00 | | 32 399.00 |
DL TOTAL (I) | -170 446.00 | -202 845.00 | | -170 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 638.00 | 2 133 436.00 | | 1 174 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 460.00 | 471 969.00 | | 666 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 372.00 | 58 264.00 | | 45 372.00 |
EA Autres dettes | 23 875.00 | 12 091.00 | | 23 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 346.00 | 2 675 975.00 | | 1 910 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 899.00 | 2 473 129.00 | | 1 739 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 027.00 | 2 720 287.00 | | 1 918 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174 638.00 | 2 133 436.00 | | 1 174 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 467 517.00 | | 8 467 517.00 | 8 467 517.00 |
FD Production vendue biens | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
FG Production vendue services | 120 601.00 | | 120 601.00 | 120 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 589 146.00 | | 8 589 146.00 | 8 589 146.00 |
FM Production stockée | | | -61.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 607 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 727 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 780 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 550 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 620.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 087.00 | 1 072.00 | | 18 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 607 239.00 | 9 009 751.00 | | 8 607 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 574 839.00 | 8 921 486.00 | | 8 574 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 399.00 | 88 265.00 | | 32 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 038.00 | | 20 348.00 | 203 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 558.00 | | | 143 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 267.00 | | 20 304.00 | 56 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | | 44.00 | 3 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 447.00 | 2 822.00 | | 56 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 988.00 | 99.00 | | 6 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 459.00 | 2 722.00 | | 49 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107.00 | 13.00 | | 107.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607.00 | 13.00 | | 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607.00 | 13.00 | | 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 460.00 | 666 460.00 | | 666 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 105.00 | 1.00 | 3 104.00 | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 281 834.00 | 281 834.00 | | 281 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VB T. V. A. | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
VC Groupe et associés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174 639.00 | 1 174 639.00 | | 1 174 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 475.00 | 348 371.00 | 3 104.00 | 351 475.00 |
VW T.V.A. | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 027.00 | 1 918 027.00 | | 1 918 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |