| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 557.00 | 7 185.00 | 111 372.00 | 118 557.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 16 075.00 | 2 705.00 | 13 369.00 | 16 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 231.00 | 22 716.00 | 9 515.00 | 32 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 006.00 | 31 970.00 | 7 036.00 | 39 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 172.00 | 64 577.00 | 169 594.00 | 234 172.00 |
BP En cours de production de services | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BT Marchandises | 1 210 961.00 | | 1 210 961.00 | 1 210 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 907.00 | 500.00 | 106 407.00 | 106 907.00 |
BZ Autres créances | 108 939.00 | | 108 939.00 | 108 939.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 606.00 | 500.00 | 1 431 106.00 | 1 431 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 778.00 | 65 077.00 | 1 600 700.00 | 1 665 778.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 446.00 | -257 845.00 | | -225 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 234.00 | 32 399.00 | | -127 234.00 |
DL TOTAL (I) | -297 681.00 | -170 446.00 | | -297 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 151.00 | 1 174 638.00 | | 1 382 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 131.00 | 666 460.00 | | 425 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 073.00 | 45 372.00 | | 64 073.00 |
EA Autres dettes | 26 752.00 | 23 875.00 | | 26 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 382.00 | 1 910 346.00 | | 1 898 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 700.00 | 1 739 899.00 | | 1 600 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 382 151.00 | 1 174 638.00 | | 1 382 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 085 570.00 | | 6 085 570.00 | 6 085 570.00 |
FD Production vendue biens | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FG Production vendue services | 157 876.00 | | 157 876.00 | 157 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 243 636.00 | | 6 243 636.00 | 6 243 636.00 |
FM Production stockée | | | 58.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 264 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 320 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 376 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 030.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 319.00 | 18 087.00 | | 20 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 264 193.00 | 8 607 239.00 | | 6 264 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 391 428.00 | 8 574 839.00 | | 6 391 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 234.00 | 32 399.00 | | -127 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 386.00 | | 10 787.00 | 223 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 558.00 | | | 143 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 571.00 | | 10 742.00 | 76 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257.00 | | 44.00 | 3 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 268.00 | 5 309.00 | 1.00 | 59 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 087.00 | 99.00 | | 7 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 182.00 | 5 210.00 | 1.00 | 52 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | | 120.00 | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | | 120.00 | 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 132.00 | 425 132.00 | | 425 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 011.00 | 76 011.00 | | 76 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 102 684.00 | 102 684.00 | | 102 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VB T. V. A. | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382 151.00 | 1 382 151.00 | | 1 382 151.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 140.00 | 88 140.00 | | 88 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 065.00 | 218 916.00 | 3 149.00 | 222 065.00 |
VW T.V.A. | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 641.00 | 1 947 641.00 | | 1 947 641.00 |