| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 557.00 | 7 383.00 | 111 173.00 | 118 557.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 16 075.00 | 5 920.00 | 10 154.00 | 16 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 440.00 | 27 905.00 | 9 534.00 | 37 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 571.00 | 42 166.00 | 37 405.00 | 79 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 991.00 | 83 376.00 | 196 615.00 | 279 991.00 |
BP En cours de production de services | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 1 306 813.00 | 967.00 | 1 305 845.00 | 1 306 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 456.00 | 500.00 | 407 956.00 | 408 456.00 |
BZ Autres créances | 109 366.00 | | 109 366.00 | 109 366.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 461.00 | 1 467.00 | 1 826 994.00 | 1 828 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 453.00 | 84 844.00 | 2 023 609.00 | 2 108 453.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -345 410.00 | -352 681.00 | | -345 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 623.00 | 7 271.00 | | 6 623.00 |
DL TOTAL (I) | -283 787.00 | -290 410.00 | | -283 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 278.00 | 1 980 521.00 | | 1 304 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 297.00 | 317 025.00 | | 952 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 953.00 | 35 055.00 | | 30 953.00 |
EA Autres dettes | 19 866.00 | 14 978.00 | | 19 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 396.00 | 2 347 580.00 | | 2 307 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 609.00 | 2 057 170.00 | | 2 023 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 396.00 | 2 347 580.00 | | 2 307 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 304 278.00 | 1 980 521.00 | | 1 304 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 638 504.00 | | 9 638 504.00 | 9 638 504.00 |
FD Production vendue biens | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
FG Production vendue services | 172 919.00 | | 172 919.00 | 172 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 811 650.00 | | 9 811 650.00 | 9 811 650.00 |
FM Production stockée | | | -2 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 821 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 557 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 799 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 510.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 895.00 | 623.00 | | 11 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 822 219.00 | 9 430 245.00 | | 9 822 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 815 596.00 | 9 422 974.00 | | 9 815 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 623.00 | 7 271.00 | | 6 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 144.00 | | 22 348.00 | 259 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 279 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 133 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 558.00 | | | 143 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 240.00 | | 22 348.00 | 112 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 849.00 | 14 027.00 | 1 500.00 | 70 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 285.00 | 99.00 | | 7 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 564.00 | 13 928.00 | 1 500.00 | 63 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 967.00 | | |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 967.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 967.00 | | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 967.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 298.00 | 952 298.00 | | 952 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 404 233.00 | 404 233.00 | | 404 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VB T. V. A. | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304 278.00 | 1 304 278.00 | | 1 304 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 391.00 | 85 391.00 | | 85 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 191.00 | 520 997.00 | 3 194.00 | 524 191.00 |
VW T.V.A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 397.00 | 2 307 397.00 | | 2 307 397.00 |