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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 506.00 | 39 838.00 | 15 667.00 | 55 506.00 |
AH Fonds commercial | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
AP Constructions | 265 615.00 | 153 098.00 | 112 517.00 | 265 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 118.00 | 62 060.00 | 28 058.00 | 90 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 400.00 | 624 060.00 | 663 340.00 | 1 287 400.00 |
BF Prêts | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 199.00 | 879 056.00 | 903 143.00 | 1 782 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 183.00 | 192 303.00 | 270 880.00 | 463 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 622 381.00 | 226 738.00 | 2 395 643.00 | 2 622 381.00 |
BZ Autres créances | 292 126.00 | | 292 126.00 | 292 126.00 |
CF Disponibilités | 1 156 352.00 | | 1 156 352.00 | 1 156 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 576 724.00 | 419 041.00 | 4 157 683.00 | 4 576 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 358 923.00 | 1 298 097.00 | 5 060 826.00 | 6 358 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 550 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 150.00 | 15 360.00 | | 29 150.00 |
DG Autres réserves | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DH Report à nouveau | | -200 296.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 868.00 | 476 093.00 | | 963 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 024.00 | 841 157.00 | | 1 805 024.00 |
DP Provisions pour risques | 5 200.00 | 26 298.00 | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | 26 298.00 | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 950.00 | 320 998.00 | | 1 060 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 621.00 | 329 156.00 | | 154 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 517.00 | 685 454.00 | | 965 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 576.00 | 790 283.00 | | 865 576.00 |
EA Autres dettes | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 899.00 | 212 544.00 | | 201 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 250 602.00 | 2 338 434.00 | | 3 250 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 060 826.00 | 3 205 889.00 | | 5 060 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 839.00 | 2 333 393.00 | | 2 360 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 299 568.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
FG Production vendue services | 10 400 941.00 | | 10 400 941.00 | 10 400 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 402 269.00 | | 10 402 269.00 | 10 402 269.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 50 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 557 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 994 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 712 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 620 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 575.00 | 33 788.00 | | 39 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | 54.00 | | 71.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 362.00 | 18 969.00 | | 41 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 403.00 | 3 783.00 | | 9 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 765.00 | 22 753.00 | | 50 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 211.00 | 6 389.00 | | 6 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 160.00 | 6 389.00 | | 21 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 606.00 | 16 363.00 | | 29 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 609 280.00 | 6 295 351.00 | | 10 609 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 645 412.00 | 5 819 259.00 | | 9 645 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 868.00 | 476 093.00 | | 963 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 443.00 | | 596 995.00 | 1 389 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 742.00 | 36 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 239.00 | 1 782 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 921.00 | 102 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 576.00 | 1 643 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 915.00 | | 42 619.00 | 64 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 353.00 | | 531 356.00 | 1 262 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 175.00 | | 23 021.00 | 62 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 691.00 | 126 836.00 | 145 471.00 | 897 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 481.00 | 30 279.00 | 4 921.00 | 14 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 210.00 | 96 558.00 | 140 550.00 | 883 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 298.00 | | 21 098.00 | 26 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 555.00 | 84 170.00 | 40 422.00 | 148 555.00 |
6T Sur comptes clients | 223 331.00 | 5 237.00 | 1 831.00 | 223 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 886.00 | 89 407.00 | 42 253.00 | 371 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 184.00 | 89 407.00 | 63 351.00 | 398 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 407.00 | 63 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 517.00 | 965 517.00 | | 965 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 069.00 | 110 069.00 | | 110 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 585.00 | 221 585.00 | | 221 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 899.00 | 201 899.00 | | 201 899.00 |
UP Prêts | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 368 990.00 | | | 2 368 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 391.00 | | | 253 391.00 |
VB T. V. A. | 186 148.00 | | | 186 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 778.00 | 167 812.00 | 888 966.00 | 1 056 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 062 491.00 | | | 1 062 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
VP Divers | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 001.00 | 2 977 001.00 | | 2 977 001.00 |
VW T.V.A. | 493 010.00 | 493 010.00 | | 493 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 185.00 | 2 206 218.00 | 888 966.00 | 3 095 185.00 |