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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 513.00 | 43 534.00 | 979.00 | 44 513.00 |
AH Fonds commercial | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
AP Constructions | 238 174.00 | 161 286.00 | 76 887.00 | 238 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 378.00 | 147 658.00 | 119 720.00 | 267 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647 177.00 | 1 045 788.00 | 601 389.00 | 1 647 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BF Prêts | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 287.00 | 1 398 266.00 | 881 021.00 | 2 279 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 968.00 | 113 014.00 | 206 954.00 | 319 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703 106.00 | | 703 106.00 | 703 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 086.00 | 54 283.00 | 2 025 804.00 | 2 080 086.00 |
BZ Autres créances | 447 134.00 | | 447 134.00 | 447 134.00 |
CF Disponibilités | 937 993.00 | | 937 993.00 | 937 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 513 783.00 | 167 297.00 | 4 346 486.00 | 4 513 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 793 070.00 | 1 565 563.00 | 5 227 507.00 | 6 793 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 1 461 761.00 | 1 234 453.00 | | 1 461 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 164.00 | 277 308.00 | | -442 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 829.00 | 9 333.00 | | 6 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 426.00 | 2 412 094.00 | | 1 917 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 530.00 | 1 250 895.00 | | 973 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 108.00 | 1 306 628.00 | | 1 482 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 137.00 | 972 201.00 | | 761 137.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | 24 090.00 | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 082.00 | 3 583 814.00 | | 3 310 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 227 507.00 | 5 995 908.00 | | 5 227 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 701 741.00 | 2 695 095.00 | | 2 701 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
FD Production vendue biens | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
FG Production vendue services | 6 912 275.00 | 10 000.00 | 6 922 275.00 | 6 912 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 932 081.00 | 10 000.00 | 6 942 081.00 | 6 932 081.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 180 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 377 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 386.00 | |
GE Autres charges | | | 157 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 620 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 548.00 | 40 852.00 | | 56 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 343.00 | 882.00 | | 1 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 140.00 | 2 977.00 | | 4 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 504.00 | 2 624.00 | | 2 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 644.00 | 5 601.00 | | 6 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 656.00 | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | 9 988.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | 10 644.00 | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 025.00 | -5 043.00 | | 5 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 150.00 | 84 671.00 | | -3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 188 168.00 | 10 134 890.00 | | 7 188 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 630 333.00 | 9 857 582.00 | | 7 630 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 164.00 | 277 308.00 | | -442 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 535.00 | | 91 303.00 | 2 198 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 841.00 | 34 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 551.00 | 2 279 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 710.00 | 2 153 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 619.00 | | | 91 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 732.00 | | 89 295.00 | 2 069 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 184.00 | | 2 007.00 | 37 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 227.00 | 254 890.00 | 850.00 | 1 144 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 550.00 | 984.00 | | 42 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 676.00 | 253 906.00 | 850.00 | 1 101 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 316.00 | 28 386.00 | 20 688.00 | 105 316.00 |
6T Sur comptes clients | 210 071.00 | | 155 789.00 | 210 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 387.00 | 28 386.00 | 176 477.00 | 315 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 387.00 | 28 386.00 | 176 477.00 | 315 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 108.00 | 1 482 108.00 | | 1 482 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 506.00 | 173 506.00 | | 173 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UP Prêts | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
UX Autres créances clients | 2 014 947.00 | 2 014 947.00 | | 2 014 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 139.00 | 65 139.00 | | 65 139.00 |
VB T. V. A. | 254 538.00 | 254 538.00 | | 254 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 410.00 | 362 353.00 | 588 947.00 | 970 410.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 230.00 | | | 77 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 277.00 | | | 354 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 113.00 | 70 113.00 | | 70 113.00 |
VP Divers | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 095.00 | 97 095.00 | | 97 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 066.00 | 2 587 066.00 | | 2 587 066.00 |
VW T.V.A. | 575 288.00 | 575 288.00 | | 575 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 849.00 | 2 624 792.00 | 588 947.00 | 3 232 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |