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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 513.00 | 42 550.00 | 1 963.00 | 44 513.00 |
AH Fonds commercial | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
AP Constructions | 238 174.00 | 153 347.00 | 84 827.00 | 238 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 329.00 | 106 156.00 | 102 173.00 | 208 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 067.00 | 842 173.00 | 780 894.00 | 1 623 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BF Prêts | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 535.00 | 1 144 227.00 | 1 054 308.00 | 2 198 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 886.00 | 105 316.00 | 367 571.00 | 472 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671 600.00 | | 671 600.00 | 671 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 568 206.00 | 210 071.00 | 2 358 134.00 | 2 568 206.00 |
BZ Autres créances | 332 637.00 | | 332 637.00 | 332 637.00 |
CF Disponibilités | 1 181 048.00 | | 1 181 048.00 | 1 181 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 256 987.00 | 315 387.00 | 4 941 600.00 | 5 256 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 455 522.00 | 1 459 614.00 | 5 995 908.00 | 7 455 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 1 234 453.00 | 863 692.00 | | 1 234 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 308.00 | 420 761.00 | | 277 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 333.00 | 6 369.00 | | 9 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 094.00 | 2 181 822.00 | | 2 412 094.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 895.00 | 1 267 637.00 | | 1 250 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 628.00 | 1 435 525.00 | | 1 306 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 201.00 | 884 298.00 | | 972 201.00 |
EA Autres dettes | 24 090.00 | 429.00 | | 24 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 814.00 | 3 617 889.00 | | 3 583 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 995 908.00 | 5 804 911.00 | | 5 995 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 095.00 | 2 610 256.00 | | 2 695 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
FD Production vendue biens | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
FG Production vendue services | 10 006 502.00 | | 10 006 502.00 | 10 006 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 008 771.00 | | 10 008 771.00 | 10 008 771.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 129 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 681 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 272 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 175.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 749 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 852.00 | 39 018.00 | | 40 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 882.00 | 450.00 | | 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 977.00 | 1 841.00 | | 2 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 624.00 | 29 255.00 | | 2 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 601.00 | 31 096.00 | | 5 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 2 466.00 | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 988.00 | 24 749.00 | | 9 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 644.00 | 27 215.00 | | 10 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 043.00 | 3 881.00 | | -5 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 671.00 | 31 306.00 | | 84 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 134 890.00 | 8 417 602.00 | | 10 134 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 857 582.00 | 7 996 841.00 | | 9 857 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 308.00 | 420 761.00 | | 277 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 932.00 | | 216 296.00 | 2 123 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | 37 184.00 | 3 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 606.00 | 102 087.00 | 2 198 535.00 | 39 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 356.00 | 102 087.00 | 2 069 732.00 | 36 356.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 654.00 | | 1 965.00 | 89 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 851.00 | | 207 324.00 | 2 000 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 426.00 | | 7 007.00 | 33 426.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 291.00 | 239 175.00 | 85 239.00 | 990 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 547.00 | 3.00 | | 42 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 743.00 | 239 172.00 | 85 239.00 | 947 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 307.00 | | 60 991.00 | 166 307.00 |
6T Sur comptes clients | 210 071.00 | | | 210 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 378.00 | | 60 991.00 | 376 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 578.00 | | 66 191.00 | 381 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 628.00 | 1 306 628.00 | | 1 306 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 656.00 | 123 656.00 | | 123 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 706.00 | 198 706.00 | | 198 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 363.00 | 53 363.00 | | 53 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
UP Prêts | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 815.00 | 2 334 815.00 | | 2 334 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 391.00 | 233 391.00 | | 233 391.00 |
VB T. V. A. | 222 064.00 | 222 064.00 | | 222 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 739.00 | 359 018.00 | 844 330.00 | 1 247 739.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 852.00 | | | 258 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 053.00 | | | 276 053.00 |
VP Divers | 71 133.00 | 71 133.00 | | 71 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 637.00 | 2 968 637.00 | | 2 968 637.00 |
VW T.V.A. | 573 520.00 | 573 520.00 | | 573 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 816.00 | 2 695 095.00 | 844 330.00 | 3 583 816.00 |