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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 911.00 | 46 265.00 | 22 646.00 | 68 911.00 |
AH Fonds commercial | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
AP Constructions | 238 174.00 | 177 165.00 | 61 009.00 | 238 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 341.00 | 238 384.00 | 181 957.00 | 420 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950 044.00 | 1 344 578.00 | 605 466.00 | 1 950 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 928.00 | | 37 928.00 | 37 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 365.00 | 1 806 391.00 | 978 974.00 | 2 785 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 858.00 | 58 806.00 | 306 051.00 | 364 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 878 392.00 | 54 283.00 | 3 824 110.00 | 3 878 392.00 |
BZ Autres créances | 245 891.00 | | 245 891.00 | 245 891.00 |
CF Disponibilités | 2 359 936.00 | | 2 359 936.00 | 2 359 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 483.00 | | 69 483.00 | 69 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 542 560.00 | 113 089.00 | 7 429 471.00 | 7 542 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 327 925.00 | 1 919 480.00 | 8 408 445.00 | 10 327 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 1 196 677.00 | | | 1 196 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 998.00 | | | 710 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 816 962.00 | | | 2 816 962.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 534.00 | | | 1 673 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 638.00 | | | 199 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 177.00 | | | 2 121 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 492.00 | | | 1 263 492.00 |
EA Autres dettes | 332 402.00 | | | 332 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 591 483.00 | | | 5 591 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 408 445.00 | | | 8 408 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 075 704.00 | | | 4 075 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
FG Production vendue services | 13 271 001.00 | | 13 271 001.00 | 13 271 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 272 703.00 | | 13 272 703.00 | 13 272 703.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 417 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 211 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 732 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 090 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 531 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 727.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 863.00 | | | 170 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 425 262.00 | | | 13 425 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 714 265.00 | | | 12 714 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 998.00 | | | 710 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 390.00 | | 313 831.00 | 2 519 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 107.00 | 40 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 230.00 | 40 626.00 | 2 785 365.00 | 7 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 230.00 | 31 520.00 | 2 612 559.00 | 7 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 219.00 | | 38 659.00 | 93 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376 204.00 | | 275 104.00 | 2 376 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 967.00 | | 68.00 | 49 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 613.00 | 192 937.00 | 24 160.00 | 1 637 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 893.00 | 1 372.00 | | 44 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 721.00 | 191 565.00 | 24 160.00 | 1 592 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 311.00 | | 46 505.00 | 105 311.00 |
6T Sur comptes clients | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 594.00 | | 46 505.00 | 159 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 594.00 | | 46 505.00 | 159 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1 069.00 | -1 069.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 177.00 | 2 121 172.00 | | 2 121 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 005.00 | 131 005.00 | | 131 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 875.00 | 269 875.00 | | 269 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 913.00 | 165 913.00 | | 165 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 402.00 | 332 402.00 | | 332 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 928.00 | | 37 928.00 | 37 928.00 |
UX Autres créances clients | 3 813 253.00 | 3 813 253.00 | | 3 813 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 139.00 | | 65 139.00 | 65 139.00 |
VB T. V. A. | 227 623.00 | 227 623.00 | | 227 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677 603.00 | 357 393.00 | 1 320 210.00 | 1 677 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 483.00 | 69 483.00 | | 69 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 234 694.00 | 4 128 628.00 | 106 067.00 | 4 234 694.00 |
VW T.V.A. | 669 326.00 | 669 326.00 | | 669 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 394 845.00 | 4 075 704.00 | 1 319 141.00 | 5 394 845.00 |