| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 113.00 | 44 893.00 | 1 220.00 | 46 113.00 |
AH Fonds commercial | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
AP Constructions | 238 174.00 | 169 226.00 | 68 948.00 | 238 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 798.00 | 190 550.00 | 149 248.00 | 339 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796 251.00 | 1 232 945.00 | 563 305.00 | 1 796 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BF Prêts | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 860.00 | | 37 860.00 | 37 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 390.00 | 1 637 613.00 | 881 776.00 | 2 519 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 050.00 | 105 311.00 | 219 739.00 | 325 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585 400.00 | | 585 400.00 | 585 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 473 414.00 | 54 283.00 | 3 419 131.00 | 3 473 414.00 |
BZ Autres créances | 328 960.00 | | 328 960.00 | 328 960.00 |
CF Disponibilités | 2 431 143.00 | | 2 431 143.00 | 2 431 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 187 059.00 | 159 594.00 | 7 027 465.00 | 7 187 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 706 448.00 | 1 797 207.00 | 7 909 241.00 | 9 706 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 969 597.00 | 1 461 761.00 | | 969 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 080.00 | -442 164.00 | | 527 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 442.00 | 6 829.00 | | 4 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 119.00 | 1 917 426.00 | | 2 392 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038 232.00 | 973 530.00 | | 2 038 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 600.00 | 15 000.00 | | 24 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 313.00 | 76 948.00 | | 177 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 794.00 | 1 482 108.00 | | 2 072 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 735.00 | 761 137.00 | | 1 112 735.00 |
EA Autres dettes | 91 448.00 | 1 358.00 | | 91 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 517 122.00 | 3 310 082.00 | | 5 517 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 909 241.00 | 5 227 507.00 | | 7 909 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 594 440.00 | 2 701 741.00 | | 4 594 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
FD Production vendue biens | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
FG Production vendue services | 8 293 978.00 | 2 367 001.00 | 10 660 979.00 | 8 293 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 346 936.00 | 2 367 001.00 | 10 713 937.00 | 8 346 936.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 785 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 323 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 709 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 158 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 928.00 | 56 548.00 | | 44 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 349.00 | 1 343.00 | | 1 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 387.00 | 2 504.00 | | 2 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 387.00 | 6 644.00 | | 2 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | 1 070.00 | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | 1 620.00 | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 113.00 | 5 025.00 | | -6 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 348.00 | -3 150.00 | | 84 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 787 559.00 | 7 188 168.00 | | 10 787 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 260 479.00 | 7 630 333.00 | | 10 260 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 080.00 | -442 164.00 | | 527 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 287.00 | | 247 541.00 | 2 279 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 011.00 | 49 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 589.00 | 6 850.00 | 2 519 390.00 | 589.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | 839.00 | 2 376 204.00 | 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 619.00 | | 1 600.00 | 91 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 317.00 | | 224 314.00 | 2 153 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 350.00 | | 21 627.00 | 34 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 266.00 | 239 469.00 | 122.00 | 1 398 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 534.00 | 1 359.00 | | 43 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 732.00 | 238 110.00 | 122.00 | 1 354 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 014.00 | | 7 703.00 | 113 014.00 |
6T Sur comptes clients | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 297.00 | | 7 703.00 | 167 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 297.00 | | 7 703.00 | 167 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 215.00 | 22 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 794.00 | 2 072 794.00 | | 2 072 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 448.00 | 85 448.00 | | 85 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 019.00 | 230 019.00 | | 230 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 148.00 | 86 148.00 | | 86 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 448.00 | 91 448.00 | | 91 448.00 |
UP Prêts | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 860.00 | | 37 860.00 | 37 860.00 |
UX Autres créances clients | 3 390 855.00 | 3 390 855.00 | | 3 390 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 559.00 | 82 559.00 | | 82 559.00 |
VB T. V. A. | 276 229.00 | 276 229.00 | | 276 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137 766.00 | 791 579.00 | 311 186.00 | 1 137 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 446.00 | 323 971.00 | 534 642.00 | 899 446.00 |
VI Groupe et associés | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 438 485.00 | | | 1 438 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 895 432.00 | 3 857 572.00 | 37 860.00 | 3 895 432.00 |
VW T.V.A. | 628 443.00 | 628 443.00 | | 628 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 338 788.00 | 4 417 127.00 | 845 828.00 | 5 338 788.00 |