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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 121.00 | 51 358.00 | 17 763.00 | 69 121.00 |
AH Fonds commercial | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 642.00 | | 53 642.00 | 53 642.00 |
AP Constructions | 238 174.00 | 185 104.00 | 53 070.00 | 238 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 898.00 | 290 623.00 | 186 275.00 | 476 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 312 139.00 | 1 439 396.00 | 872 743.00 | 2 312 139.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 056.00 | 1 966 481.00 | 1 268 575.00 | 3 235 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 739.00 | 51 956.00 | 403 782.00 | 455 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 242 269.00 | 54 283.00 | 8 187 986.00 | 8 242 269.00 |
BZ Autres créances | 492 716.00 | | 492 716.00 | 492 716.00 |
CF Disponibilités | 3 094 582.00 | | 3 094 582.00 | 3 094 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 899.00 | | 169 899.00 | 169 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 455 204.00 | 106 239.00 | 12 348 965.00 | 12 455 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 690 259.00 | 2 072 720.00 | 13 617 540.00 | 15 690 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 572.00 | | | 53 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 1 407 675.00 | 1 196 677.00 | | 1 407 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 752 105.00 | 710 998.00 | | 2 752 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 431.00 | 18 287.00 | | 14 431.00 |
DL TOTAL (I) | 5 118 782.00 | 2 816 962.00 | | 5 118 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 023.00 | 1 673 534.00 | | 1 900 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | 1 069.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 229.00 | 2 120 643.00 | | 2 899 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 875 559.00 | 1 263 492.00 | | 2 875 559.00 |
EA Autres dettes | 234 158.00 | 532 573.00 | | 234 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 788.00 | 172.00 | | 551 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 498 758.00 | 5 591 483.00 | | 8 498 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 617 540.00 | 8 408 445.00 | | 13 617 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 077 678.00 | 5 591 483.00 | | 7 077 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
FG Production vendue services | 20 724 388.00 | 2 021 163.00 | 22 745 551.00 | 20 724 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 728 136.00 | 2 021 163.00 | 22 749 299.00 | 20 728 136.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 857 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 689 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 694 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 864 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 628 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 551.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 189 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 667 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 656 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 086.00 | 88 566.00 | | 89 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 1 349.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 781.00 | 7 519.00 | | 19 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 781.00 | 7 519.00 | | 19 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 165.00 | 1 360.00 | | 2 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | 1 360.00 | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 475.00 | 6 159.00 | | 17 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921 698.00 | 170 863.00 | | 921 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 877 556.00 | 13 425 262.00 | | 22 877 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 125 452.00 | 12 714 265.00 | | 20 125 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 752 105.00 | 710 998.00 | | 2 752 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 365.00 | | 897 323.00 | 2 785 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 508.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 738.00 | 37 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 632.00 | 3 235 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 169 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 993.00 | 3 027 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 878.00 | | 38 891.00 | 131 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612 559.00 | | 630 646.00 | 2 612 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 928.00 | | 227 786.00 | 40 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 391.00 | 239 411.00 | 79 321.00 | 1 806 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 265.00 | 5 093.00 | | 46 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 126.00 | 234 318.00 | 79 321.00 | 1 760 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 806.00 | | 6 850.00 | 58 806.00 |
6T Sur comptes clients | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 089.00 | | 6 850.00 | 113 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 089.00 | | 6 850.00 | 113 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 229.00 | 2 899 229.00 | | 2 899 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 301.00 | 288 301.00 | | 288 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 776.00 | 329 776.00 | | 329 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 696 335.00 | 696 335.00 | | 696 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 158.00 | 234 158.00 | | 234 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551 788.00 | 551 788.00 | | 551 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
UX Autres créances clients | 8 177 129.00 | 8 177 129.00 | | 8 177 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 139.00 | 65 139.00 | | 65 139.00 |
VB T. V. A. | 461 280.00 | 461 280.00 | | 461 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 899 432.00 | 478 943.00 | 1 313 345.00 | 1 899 432.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 142.00 | | | 376 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 265.00 | 48 265.00 | | 48 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 899.00 | 169 899.00 | | 169 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 942 858.00 | 8 942 858.00 | | 8 942 858.00 |
VW T.V.A. | 1 512 882.00 | 1 512 882.00 | | 1 512 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 498 166.00 | 7 077 678.00 | 1 313 345.00 | 8 498 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |