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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |
AH Fonds commercial | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
AP Constructions | 265 615.00 | 161 951.00 | 103 663.00 | 265 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 407.00 | 75 484.00 | 92 923.00 | 168 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566 829.00 | 710 308.00 | 856 521.00 | 1 566 829.00 |
BF Prêts | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 932.00 | 990 291.00 | 1 133 641.00 | 2 123 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 317.00 | 166 307.00 | 302 010.00 | 468 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 237.00 | | 222 237.00 | 222 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 860 627.00 | 210 071.00 | 2 650 556.00 | 2 860 627.00 |
BZ Autres créances | 363 366.00 | | 363 366.00 | 363 366.00 |
CF Disponibilités | 1 097 731.00 | | 1 097 731.00 | 1 097 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 649.00 | 376 378.00 | 4 671 271.00 | 5 047 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 171 580.00 | 1 366 669.00 | 5 804 911.00 | 7 171 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 29 150.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 863 692.00 | 2 007.00 | | 863 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 761.00 | 963 868.00 | | 420 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 822.00 | 1 805 024.00 | | 2 181 822.00 |
DP Provisions pour risques | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 637.00 | 1 060 950.00 | | 1 267 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 154 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 525.00 | 965 517.00 | | 1 435 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 298.00 | 865 576.00 | | 884 298.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 2 039.00 | | 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 201 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 617 889.00 | 3 250 602.00 | | 3 617 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 804 911.00 | 5 060 826.00 | | 5 804 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610 256.00 | 2 360 839.00 | | 2 610 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 030.00 | | 48 030.00 | 48 030.00 |
FD Production vendue biens | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
FG Production vendue services | 8 203 294.00 | | 8 203 294.00 | 8 203 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 255 817.00 | | 8 255 817.00 | 8 255 817.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 386 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 472 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 722 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 926 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 018.00 | 39 575.00 | | 39 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | 71.00 | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 841.00 | 41 362.00 | | 1 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 255.00 | 9 403.00 | | 29 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 096.00 | 50 765.00 | | 31 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 466.00 | 6 211.00 | | 2 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 749.00 | 14 948.00 | | 24 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 215.00 | 21 160.00 | | 27 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 881.00 | 29 606.00 | | 3 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 417 602.00 | 10 609 280.00 | | 8 417 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 996 841.00 | 9 645 412.00 | | 7 996 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 761.00 | 963 868.00 | | 420 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 199.00 | | 679 493.00 | 1 782 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 808.00 | 33 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 761.00 | 2 123 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 893.00 | 89 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 059.00 | 2 000 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 612.00 | | 3 935.00 | 102 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 132.00 | | 663 778.00 | 1 643 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 454.00 | | 11 780.00 | 36 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 056.00 | 200 313.00 | 89 078.00 | 879 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 838.00 | 15 675.00 | 12 966.00 | 39 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 218.00 | 184 638.00 | 76 112.00 | 839 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 303.00 | | 25 996.00 | 192 303.00 |
6T Sur comptes clients | 226 738.00 | | 16 667.00 | 226 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 041.00 | | 42 662.00 | 419 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 241.00 | | 42 662.00 | 424 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 525.00 | 1 435 525.00 | | 1 435 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 239.00 | 110 239.00 | | 110 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 706.00 | 221 706.00 | | 221 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UP Prêts | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
UX Autres créances clients | 2 627 236.00 | | | 2 627 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 902.00 | | | 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 391.00 | | | 233 391.00 |
VB T. V. A. | 233 426.00 | | | 233 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 583.00 | 256 911.00 | 1 007 672.00 | 1 264 583.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 793.00 | | | 319 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 385.00 | | | 180 385.00 |
VP Divers | 95 598.00 | | | 95 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 790.00 | 3 292 790.00 | | 3 292 790.00 |
VW T.V.A. | 500 290.00 | 500 290.00 | | 500 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 928.00 | 2 610 256.00 | 1 007 672.00 | 3 617 928.00 |