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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 487.00 | 9 145.00 | 1 342.00 | 10 487.00 |
AH Fonds commercial | 93 661.00 | | 93 661.00 | 93 661.00 |
AP Constructions | 264 923.00 | 264 923.00 | | 264 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 878.00 | 53 177.00 | 30 700.00 | 83 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 034.00 | 89 294.00 | 740.00 | 90 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 663.00 | 416 539.00 | 132 124.00 | 548 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
BN En cours de production de biens | 38 814.00 | | 38 814.00 | 38 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 490.00 | 18 819.00 | 325 671.00 | 344 490.00 |
BZ Autres créances | 77 671.00 | | 77 671.00 | 77 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 171 515.00 | | 171 515.00 | 171 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 103.00 | 18 819.00 | 933 284.00 | 952 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 766.00 | 435 358.00 | 1 065 407.00 | 1 500 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 812.00 | | | 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 650.00 | 192 650.00 | | 192 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | -36 143.00 | 31 907.00 | | -36 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 093.00 | -68 050.00 | | 105 093.00 |
DL TOTAL (I) | 811 601.00 | 706 507.00 | | 811 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 924.00 | 45 952.00 | | 29 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 254.00 | 30 032.00 | | 30 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 255.00 | 89 732.00 | | 102 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 907.00 | 96 319.00 | | 85 907.00 |
EA Autres dettes | 5 466.00 | 5 800.00 | | 5 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 807.00 | 267 836.00 | | 253 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 407.00 | 974 343.00 | | 1 065 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 658.00 | 238 303.00 | | 240 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 664 956.00 | | 664 956.00 | 664 956.00 |
FG Production vendue services | 554 700.00 | 20 076.00 | 574 776.00 | 554 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 656.00 | 20 076.00 | 1 239 732.00 | 1 219 656.00 |
FM Production stockée | | | 9 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 784.00 | |
GE Autres charges | | | 3 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 103.00 | 2 677.00 | | 14 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 641.00 | 29.00 | | 1 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 641.00 | 29.00 | | 1 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 641.00 | -7 258.00 | | 1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 650.00 | 1 145 929.00 | | 1 277 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 556.00 | 1 213 979.00 | | 1 172 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 093.00 | -68 050.00 | | 105 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 764.00 | 47 833.00 | | 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 814.00 | | 849.00 | 547 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 148.00 | | | 104 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 985.00 | | 849.00 | 437 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 364.00 | 14 174.00 | | 402 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 131.00 | 14.00 | | 9 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 234.00 | 14 161.00 | | 393 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 722.00 | 2 784.00 | 2 686.00 | 18 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 722.00 | 2 784.00 | 2 686.00 | 18 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 722.00 | 2 784.00 | 2 686.00 | 18 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 784.00 | 2 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 255.00 | 102 255.00 | | 102 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UX Autres créances clients | 321 916.00 | | | 321 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
VB T. V. A. | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
VC Groupe et associés | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 533.00 | 16 384.00 | 13 148.00 | 29 533.00 |
VI Groupe et associés | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
VP Divers | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 723.00 | 411 148.00 | 22 575.00 | 433 723.00 |
VW T.V.A. | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 807.00 | 240 658.00 | 13 148.00 | 253 807.00 |