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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 487.00 | 9 158.00 | 1 329.00 | 10 487.00 |
AH Fonds commercial | 93 661.00 | | 93 661.00 | 93 661.00 |
AP Constructions | 264 923.00 | 264 923.00 | | 264 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 423.00 | 58 919.00 | 22 504.00 | 81 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 329.00 | 66 463.00 | 26 867.00 | 93 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 503.00 | 399 463.00 | 150 041.00 | 549 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BN En cours de production de biens | 51 345.00 | | 51 345.00 | 51 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 162.00 | 31 263.00 | 279 899.00 | 311 162.00 |
BZ Autres créances | 97 872.00 | | 97 872.00 | 97 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 215 671.00 | | 215 671.00 | 215 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 805.00 | 31 263.00 | 963 542.00 | 994 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 309.00 | 430 726.00 | 1 113 583.00 | 1 544 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 650.00 | 192 650.00 | | 192 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 68 951.00 | | | 68 951.00 |
DH Report à nouveau | | -36 143.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 681.00 | 105 093.00 | | 42 681.00 |
DL TOTAL (I) | 854 282.00 | 811 601.00 | | 854 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 813.00 | 29 924.00 | | 30 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 186.00 | 30 254.00 | | 8 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 015.00 | 102 255.00 | | 111 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 351.00 | 85 907.00 | | 103 351.00 |
EA Autres dettes | 5 936.00 | 5 466.00 | | 5 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 301.00 | 253 807.00 | | 259 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 583.00 | 1 065 407.00 | | 1 113 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 298.00 | 240 658.00 | | 246 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 649 226.00 | | 649 226.00 | 649 226.00 |
FG Production vendue services | 491 256.00 | 17 413.00 | 508 669.00 | 491 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 481.00 | 17 413.00 | 1 157 894.00 | 1 140 481.00 |
FM Production stockée | | | 12 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 969.00 | |
GE Autres charges | | | 5 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 200.00 | 14 103.00 | | 13 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 401.00 | 1 641.00 | | 3 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 818.00 | 1 641.00 | | 17 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 818.00 | 1 641.00 | | 17 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 562.00 | 1 277 650.00 | | 1 227 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 880.00 | 1 172 556.00 | | 1 184 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 681.00 | 105 093.00 | | 42 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 549.00 | 764.00 | | 6 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 663.00 | | 27 788.00 | 548 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 947.00 | 549 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 947.00 | 439 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 148.00 | | | 104 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 834.00 | | 27 788.00 | 438 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 539.00 | 9 871.00 | 26 947.00 | 416 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 145.00 | 14.00 | | 9 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 394.00 | 9 857.00 | 26 947.00 | 407 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 819.00 | 15 969.00 | 3 525.00 | 18 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 819.00 | 15 969.00 | 3 525.00 | 18 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 819.00 | 15 969.00 | 3 525.00 | 18 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 969.00 | 3 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 015.00 | 111 015.00 | | 111 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
UX Autres créances clients | 273 655.00 | | | 273 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
VB T. V. A. | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
VC Groupe et associés | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 693.00 | 17 691.00 | 13 003.00 | 30 693.00 |
VI Groupe et associés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
VP Divers | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 235.00 | 378 916.00 | 38 319.00 | 417 235.00 |
VW T.V.A. | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 301.00 | 246 298.00 | 13 003.00 | 259 301.00 |