| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883.00 | 568.00 | 1 315.00 | 1 883.00 |
AH Fonds commercial | 91 862.00 | | 91 862.00 | 91 862.00 |
AP Constructions | 264 923.00 | 264 923.00 | | 264 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 637.00 | 56 895.00 | 85 743.00 | 142 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 703.00 | 68 599.00 | 21 104.00 | 89 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 595 877.00 | 390 985.00 | 204 892.00 | 595 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
BN En cours de production de biens | 54 140.00 | | 54 140.00 | 54 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 264.00 | 31 528.00 | 279 736.00 | 311 264.00 |
BZ Autres créances | 108 125.00 | | 108 125.00 | 108 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 84 829.00 | | 84 829.00 | 84 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 290.00 | 31 528.00 | 903 763.00 | 935 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 167.00 | 422 512.00 | 1 108 654.00 | 1 531 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 650.00 | 192 650.00 | | 192 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 111 632.00 | 68 951.00 | | 111 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 031.00 | 42 681.00 | | -19 031.00 |
DL TOTAL (I) | 835 252.00 | 854 282.00 | | 835 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 225.00 | 30 813.00 | | 88 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 113.00 | 8 186.00 | | 3 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 176.00 | 111 015.00 | | 87 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 457.00 | 103 351.00 | | 92 457.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | 5 936.00 | | 2 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 403.00 | 259 301.00 | | 273 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 654.00 | 1 113 583.00 | | 1 108 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 336.00 | 246 298.00 | | 212 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 614 219.00 | | 614 219.00 | 614 219.00 |
FG Production vendue services | 483 874.00 | 13 615.00 | 497 489.00 | 483 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 093.00 | 13 615.00 | 1 111 708.00 | 1 098 093.00 |
FM Production stockée | | | 2 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 047.00 | 13 200.00 | | 9 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 401.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 818.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 729.00 | 17 818.00 | | -2 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 235.00 | 1 227 562.00 | | 1 135 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 266.00 | 1 184 880.00 | | 1 154 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 031.00 | 42 681.00 | | -19 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 503.00 | | 83 810.00 | 549 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 812.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 812.00 | 4 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 437.00 | 595 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 403.00 | 93 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 222.00 | 497 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 148.00 | | | 104 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 675.00 | | 83 810.00 | 439 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 463.00 | 26 275.00 | 34 753.00 | 399 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 158.00 | 14.00 | 8 604.00 | 9 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 305.00 | 26 261.00 | 26 149.00 | 390 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 263.00 | 265.00 | | 31 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 263.00 | 265.00 | | 31 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 263.00 | 265.00 | | 31 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 176.00 | 87 176.00 | | 87 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UX Autres créances clients | 273 439.00 | 273 439.00 | | 273 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
VB T. V. A. | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VC Groupe et associés | 64 555.00 | 64 555.00 | | 64 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 077.00 | 27 011.00 | 61 067.00 | 88 077.00 |
VI Groupe et associés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VP Divers | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 797.00 | 432 984.00 | | 6 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 187.00 | 426 187.00 | | 426 187.00 |
VW T.V.A. | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 403.00 | 212 336.00 | 61 067.00 | 273 403.00 |