| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 972.00 | 2 366.00 | 1 606.00 | 3 972.00 |
AH Fonds commercial | 91 862.00 | | 91 862.00 | 91 862.00 |
AP Constructions | 264 923.00 | 264 923.00 | | 264 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 710.00 | 118 807.00 | 24 904.00 | 143 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 589.00 | 75 698.00 | 5 891.00 | 81 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 990.00 | 461 794.00 | 129 195.00 | 590 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 671.00 | 29 985.00 | 193 686.00 | 223 671.00 |
BZ Autres créances | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 248 678.00 | | 248 678.00 | 248 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 020.00 | 29 985.00 | 477 035.00 | 507 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 010.00 | 491 779.00 | 606 230.00 | 1 098 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 650.00 | 192 650.00 | | 192 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 22 462.00 | | |
DH Report à nouveau | -148 940.00 | | | -148 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 955.00 | -171 402.00 | | -211 955.00 |
DL TOTAL (I) | 381 755.00 | 593 711.00 | | 381 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 522.00 | 47 738.00 | | 20 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 551.00 | 40 838.00 | | 42 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 249.00 | 129 819.00 | | 69 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 467.00 | 119 261.00 | | 89 467.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | 325.00 | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 475.00 | 337 981.00 | | 224 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 230.00 | 931 692.00 | | 606 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 475.00 | 317 522.00 | | 224 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 510 783.00 | | 510 783.00 | 510 783.00 |
FG Production vendue services | 289 598.00 | 13 941.00 | 303 538.00 | 289 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 381.00 | 13 941.00 | 814 321.00 | 800 381.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 263.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 303.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 188.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 974.00 | 850 932.00 | | 841 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 929.00 | 1 022 334.00 | | 1 053 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 955.00 | -171 402.00 | | -211 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 612.00 | | 2 791.00 | 594 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 413.00 | 590 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 413.00 | 490 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 834.00 | | | 95 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 844.00 | | 2 791.00 | 493 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 716.00 | 24 491.00 | 6 413.00 | 443 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | 1 150.00 | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 500.00 | 23 341.00 | 6 413.00 | 442 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 760.00 | | 16 775.00 | 46 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 760.00 | | 16 775.00 | 46 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 775.00 | |