| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883.00 | 581.00 | 1 302.00 | 1 883.00 |
AH Fonds commercial | 91 862.00 | | 91 862.00 | 91 862.00 |
AP Constructions | 264 923.00 | 264 923.00 | | 264 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 207.00 | 81 888.00 | 61 319.00 | 143 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 704.00 | 74 157.00 | 15 547.00 | 89 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 448.00 | 421 550.00 | 174 898.00 | 596 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BN En cours de production de biens | 43 494.00 | | 43 494.00 | 43 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 618.00 | 28 441.00 | 288 177.00 | 316 618.00 |
BZ Autres créances | 111 508.00 | | 111 508.00 | 111 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 947.00 | 28 441.00 | 856 506.00 | 884 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 394.00 | 449 990.00 | 1 031 404.00 | 1 481 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 650.00 | 192 650.00 | | 192 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 92 601.00 | 111 632.00 | | 92 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 139.00 | -19 031.00 | | -70 139.00 |
DL TOTAL (I) | 765 112.00 | 835 252.00 | | 765 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 224.00 | 88 225.00 | | 61 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 442.00 | 3 113.00 | | 5 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 900.00 | 87 176.00 | | 104 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 470.00 | 92 457.00 | | 94 470.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 2 433.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 292.00 | 273 403.00 | | 266 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 404.00 | 1 108 654.00 | | 1 031 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 327.00 | 212 336.00 | | 232 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 589 154.00 | | 589 154.00 | 589 154.00 |
FG Production vendue services | 508 180.00 | 16 021.00 | 524 200.00 | 508 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 334.00 | 16 021.00 | 1 113 354.00 | 1 097 334.00 |
FM Production stockée | | | -10 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 6 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 493.00 | 9 047.00 | | 6 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 729.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -2 729.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 741.00 | 1 135 235.00 | | 1 125 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 880.00 | 1 154 266.00 | | 1 195 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 139.00 | -19 031.00 | | -70 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 785.00 | 6 549.00 | | 5 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 877.00 | | 571.00 | 595 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 745.00 | | | 93 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 263.00 | | 571.00 | 497 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 985.00 | 30 565.00 | | 390 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 14.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 417.00 | 30 551.00 | | 390 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 528.00 | 1 720.00 | 3 087.00 | 31 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 528.00 | 1 720.00 | 3 087.00 | 31 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 528.00 | 1 720.00 | 3 087.00 | 31 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 900.00 | 104 900.00 | | 104 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 282 489.00 | 282 489.00 | | 282 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
VB T. V. A. | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VC Groupe et associés | 82 255.00 | 82 255.00 | | 82 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 067.00 | 27 102.00 | 33 965.00 | 61 067.00 |
VI Groupe et associés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 225.00 | 434 225.00 | | 434 225.00 |
VW T.V.A. | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |