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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 449.00 | 2 993.00 | 456.00 | 3 449.00 |
AH Fonds commercial | 91 862.00 | | 91 862.00 | 91 862.00 |
AP Constructions | 264 923.00 | 264 923.00 | | 264 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 925.00 | 133 163.00 | 7 763.00 | 140 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 555.00 | 50 574.00 | 982.00 | 51 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 648.00 | 451 652.00 | 105 996.00 | 557 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 847.00 | 9 000.00 | 3 847.00 | 12 847.00 |
BN En cours de production de biens | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 120.00 | 32 094.00 | 176 027.00 | 208 120.00 |
BZ Autres créances | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CF Disponibilités | 50 876.00 | | 50 876.00 | 50 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 678.00 | 41 094.00 | 249 585.00 | 290 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 326.00 | 492 746.00 | 355 580.00 | 848 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 650.00 | 192 650.00 | | 192 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -360 895.00 | -148 940.00 | | -360 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 381.00 | -211 955.00 | | -194 381.00 |
DL TOTAL (I) | 187 375.00 | 381 755.00 | | 187 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 522.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 130.00 | 42 551.00 | | 31 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 964.00 | 69 249.00 | | 65 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 782.00 | 89 467.00 | | 70 782.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 2 685.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 206.00 | 224 475.00 | | 168 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 580.00 | 606 230.00 | | 355 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 206.00 | 224 475.00 | | 168 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 362 937.00 | | 362 937.00 | 362 937.00 |
FG Production vendue services | 328 168.00 | 11 214.00 | 339 383.00 | 328 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 105.00 | 11 214.00 | 702 319.00 | 691 105.00 |
FM Production stockée | | | 8 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 735.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 45.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 750.00 | -45.00 | | 6 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 818.00 | 841 974.00 | | 720 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 199.00 | 1 053 929.00 | | 915 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 381.00 | -211 955.00 | | -194 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 990.00 | | | 590 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 342.00 | 557 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 523.00 | 95 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 819.00 | 457 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 834.00 | | | 95 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 222.00 | | | 490 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 794.00 | 19 700.00 | 29 842.00 | 461 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | 1 150.00 | 523.00 | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 428.00 | 18 550.00 | 29 319.00 | 459 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 985.00 | 2 109.00 | | 29 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 985.00 | 11 109.00 | | 29 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 985.00 | 11 109.00 | | 29 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 169 608.00 | 169 608.00 | | 169 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 512.00 | | 38 512.00 | 38 512.00 |
VB T. V. A. | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VI Groupe et associés | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 853.00 | 178 341.00 | 38 512.00 | 216 853.00 |
VW T.V.A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 206.00 | 168 206.00 | | 168 206.00 |