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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 972.00 | 1 217.00 | 2 755.00 | 3 972.00 |
AH Fonds commercial | 91 862.00 | | 91 862.00 | 91 862.00 |
AP Constructions | 264 923.00 | 264 923.00 | | 264 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 207.00 | 106 851.00 | 41 356.00 | 148 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 714.00 | 70 726.00 | 9 988.00 | 80 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 612.00 | 443 716.00 | 150 895.00 | 594 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 482.00 | 46 760.00 | 208 722.00 | 255 482.00 |
BZ Autres créances | 127 185.00 | | 127 185.00 | 127 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 96 536.00 | | 96 536.00 | 96 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 556.00 | 46 760.00 | 780 796.00 | 827 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 168.00 | 490 476.00 | 931 692.00 | 1 422 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 650.00 | 192 650.00 | | 192 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 22 462.00 | 92 601.00 | | 22 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 402.00 | -70 139.00 | | -171 402.00 |
DL TOTAL (I) | 593 711.00 | 765 112.00 | | 593 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 738.00 | 61 224.00 | | 47 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 838.00 | 5 442.00 | | 40 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 819.00 | 104 900.00 | | 129 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 261.00 | 94 470.00 | | 119 261.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 256.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 981.00 | 266 292.00 | | 337 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 692.00 | 1 031 404.00 | | 931 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 522.00 | 232 327.00 | | 317 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 470 831.00 | | 470 831.00 | 470 831.00 |
FG Production vendue services | 370 777.00 | 10 763.00 | 381 540.00 | 370 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 608.00 | 10 763.00 | 852 371.00 | 841 608.00 |
FM Production stockée | | | -39 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 985.00 | |
GE Autres charges | | | 14 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 263.00 | 6 493.00 | | 22 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 60.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | 90.00 | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | -30.00 | | -1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 932.00 | 1 125 741.00 | | 850 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 334.00 | 1 195 880.00 | | 1 022 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 402.00 | -70 139.00 | | -171 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 785.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 448.00 | | 8 529.00 | 596 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 365.00 | 594 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 360.00 | 95 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 990.00 | 493 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 745.00 | | 3 449.00 | 93 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 834.00 | | 5 000.00 | 497 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 868.00 | | 80.00 | 4 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 550.00 | 31 229.00 | 9 062.00 | 421 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | 707.00 | 72.00 | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 968.00 | 30 521.00 | 8 990.00 | 420 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 441.00 | 31 985.00 | 13 666.00 | 28 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 441.00 | 31 985.00 | 13 666.00 | 28 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 441.00 | 31 985.00 | 13 666.00 | 28 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 985.00 | 13 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 819.00 | 129 819.00 | | 129 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 451.00 | 66 451.00 | | 66 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 197 005.00 | 197 005.00 | | 197 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 477.00 | 58 477.00 | | 58 477.00 |
VB T. V. A. | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VC Groupe et associés | 99 829.00 | 99 829.00 | | 99 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 544.00 | 27 086.00 | 20 459.00 | 47 544.00 |
VI Groupe et associés | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 319.00 | 387 319.00 | | 387 319.00 |
VW T.V.A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 981.00 | 317 522.00 | 20 459.00 | 337 981.00 |