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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 776.00 | 39 225.00 | 2 551.00 | 41 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 503.00 | 386 053.00 | 36 450.00 | 422 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 617.00 | 426 568.00 | 316 049.00 | 742 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 090.00 | 31 844.00 | 669 247.00 | 701 090.00 |
BZ Autres créances | 83 063.00 | | 83 063.00 | 83 063.00 |
CF Disponibilités | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 300.00 | 31 844.00 | 761 456.00 | 793 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 917.00 | 458 412.00 | 1 077 504.00 | 1 535 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
CU Autres participations | 256 665.00 | | 256 665.00 | 256 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 656 989.00 | 650 503.00 | | 656 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 520.00 | 116 486.00 | | 122 520.00 |
DL TOTAL (I) | 797 109.00 | 784 589.00 | | 797 109.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 917.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 478.00 | 669.00 | | 59 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 710.00 | 88 919.00 | | 76 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 873.00 | 148 092.00 | | 141 873.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | 94 665.00 | | 1 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 698.00 | 665.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 395.00 | 333 927.00 | | 280 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 504.00 | 1 150 516.00 | | 1 077 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 395.00 | 333 927.00 | | 280 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 917.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 356.00 | 396.00 | 1 194 752.00 | 1 194 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 356.00 | 396.00 | 1 194 752.00 | 1 194 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 488.00 | 3 538.00 | | 1 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 089.00 | 52 626.00 | | 44 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 405.00 | 142.00 | | 2 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 405.00 | 142.00 | | 2 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509.00 | 2 824.00 | | 2 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 123.00 | 2 824.00 | | 4 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 718.00 | -2 682.00 | | -1 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 575.00 | 38 913.00 | | 37 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 633.00 | 1 459 402.00 | | 1 466 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 113.00 | 1 342 916.00 | | 1 344 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 520.00 | 116 486.00 | | 122 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 517.00 | | 24 990.00 | 747 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169.00 | 277 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 890.00 | 742 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 721.00 | 464 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 570.00 | | 15 430.00 | 478 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 657.00 | | 9 560.00 | 267 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 759.00 | 12 530.00 | 29 721.00 | 443 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 469.00 | 12 530.00 | 29 721.00 | 442 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 463.00 | | 25 619.00 | 57 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 463.00 | | 25 619.00 | 57 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 463.00 | | 57 619.00 | 89 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 710.00 | 76 710.00 | | 76 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 538.00 | 51 538.00 | | 51 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 662 920.00 | | | 662 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
VB T. V. A. | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
VC Groupe et associés | 358.00 | | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 755.00 | 747 384.00 | 38 371.00 | 785 755.00 |
VW T.V.A. | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 395.00 | 280 395.00 | | 280 395.00 |