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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 560.00 | 36 800.00 | 4 760.00 | 41 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 427.00 | 393 428.00 | 18 998.00 | 412 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 325.00 | 431 518.00 | 300 806.00 | 732 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 746.00 | | 727 746.00 | 727 746.00 |
BZ Autres créances | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
CF Disponibilités | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 981.00 | | 763 981.00 | 763 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 305.00 | 431 518.00 | 1 064 787.00 | 1 496 305.00 |
CU Autres participations | 256 665.00 | | 256 665.00 | 256 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 8 000.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 39 970.00 | 43 634.00 | | 39 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 939.00 | 73 536.00 | | 89 939.00 |
DL TOTAL (I) | 791 609.00 | 775 170.00 | | 791 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 354.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 613.00 | 31 085.00 | | 10 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 787.00 | 121 527.00 | | 117 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 315.00 | 123 402.00 | | 142 315.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 262.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 206.00 | 2 279.00 | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 178.00 | 280 909.00 | | 273 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 787.00 | 1 056 079.00 | | 1 064 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 178.00 | 280 909.00 | | 273 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 354.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 177.00 | | 1 090 177.00 | 1 090 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 177.00 | | 1 090 177.00 | 1 090 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 639.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 843.00 | 3 777.00 | | 9 843.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 24 343.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 991.00 | 20.00 | | 10 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 991.00 | 20.00 | | 10 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 419.00 | 3 136.00 | | 3 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 419.00 | 3 303.00 | | 3 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 572.00 | -3 283.00 | | 7 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 378.00 | 7 339.00 | | 28 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 655.00 | 1 352 471.00 | | 1 332 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 716.00 | 1 278 935.00 | | 1 242 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 939.00 | 73 536.00 | | 89 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 273.00 | | 399.00 | 735 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 347.00 | 277 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 347.00 | 732 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 588.00 | | 399.00 | 453 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 395.00 | | | 280 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 880.00 | 8 639.00 | | 422 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 590.00 | 8 639.00 | | 421 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 787.00 | 117 787.00 | | 117 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 727 746.00 | 727 746.00 | | 727 746.00 |
VB T. V. A. | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VI Groupe et associés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 719.00 | 744 519.00 | 200.00 | 744 719.00 |
VW T.V.A. | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 178.00 | 273 178.00 | | 273 178.00 |