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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 402.00 | 34 538.00 | 5 864.00 | 40 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 371.00 | 392 923.00 | 34 448.00 | 427 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
BF Prêts | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 739.00 | 428 751.00 | 323 988.00 | 752 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 198.00 | | 723 198.00 | 723 198.00 |
BZ Autres créances | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
CF Disponibilités | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 354.00 | | 770 354.00 | 770 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 093.00 | 428 751.00 | 1 094 342.00 | 1 523 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
CU Autres participations | 256 665.00 | | 256 665.00 | 256 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 16 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 35 509.00 | 656 989.00 | | 35 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 525.00 | 122 520.00 | | 124 525.00 |
DL TOTAL (I) | 811 634.00 | 797 109.00 | | 811 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 601.00 | 59 478.00 | | 40 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 946.00 | 76 710.00 | | 88 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 236.00 | 141 873.00 | | 147 236.00 |
EA Autres dettes | 3 922.00 | 1 635.00 | | 3 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 832.00 | 698.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 708.00 | 280 395.00 | | 282 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 342.00 | 1 077 504.00 | | 1 094 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 708.00 | 280 395.00 | | 282 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 106.00 | | 1 215 106.00 | 1 215 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 106.00 | | 1 215 106.00 | 1 215 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 059.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 122.00 | 1 488.00 | | 13 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 932.00 | 44 089.00 | | 47 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 337.00 | 2 405.00 | | 8 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 837.00 | 2 405.00 | | 8 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 540.00 | 2 509.00 | | 4 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 540.00 | 4 123.00 | | 4 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 296.00 | -1 718.00 | | 4 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 790.00 | 37 575.00 | | 46 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 521.00 | 1 466 633.00 | | 1 476 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 996.00 | 1 344 113.00 | | 1 351 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 525.00 | 122 520.00 | | 124 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 617.00 | | 18 809.00 | 742 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 283 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 687.00 | 752 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 877.00 | 467 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 279.00 | | 11 371.00 | 464 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 048.00 | | 7 438.00 | 277 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 568.00 | 10 059.00 | 7 877.00 | 426 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 278.00 | 10 059.00 | 7 877.00 | 425 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 946.00 | 88 946.00 | | 88 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UP Prêts | 6 628.00 | 3 281.00 | | 6 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 723 198.00 | | | 723 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VI Groupe et associés | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 840.00 | 760 293.00 | 3 547.00 | 763 840.00 |
VW T.V.A. | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 708.00 | 282 708.00 | | 282 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |