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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 161.00 | 35 272.00 | 5 889.00 | 41 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 427.00 | 386 318.00 | 26 109.00 | 412 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 183.00 | 1.00 | 20 183.00 | 20 183.00 |
BF Prêts | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 273.00 | 422 880.00 | 312 393.00 | 735 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 792.00 | | 607 792.00 | 607 792.00 |
BZ Autres créances | 117 374.00 | | 117 374.00 | 117 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 686.00 | | 743 686.00 | 743 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 959.00 | 422 880.00 | 1 056 079.00 | 1 478 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 256 665.00 | | 256 665.00 | 256 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 1 600.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 43 634.00 | 35 509.00 | | 43 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 536.00 | 124 525.00 | | 73 536.00 |
DL TOTAL (I) | 775 170.00 | 811 634.00 | | 775 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 354.00 | 1 172.00 | | 2 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 085.00 | 40 601.00 | | 31 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 527.00 | 88 946.00 | | 121 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 402.00 | 147 236.00 | | 123 402.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 3 922.00 | | 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 279.00 | 832.00 | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 909.00 | 282 708.00 | | 280 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 079.00 | 1 094 342.00 | | 1 056 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 909.00 | 282 708.00 | | 280 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 354.00 | 1 172.00 | | 2 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 867.00 | 164.00 | 1 121 031.00 | 1 120 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 867.00 | 164.00 | 1 121 031.00 | 1 120 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 051.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 777.00 | 13 122.00 | | 3 777.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 343.00 | 47 932.00 | | 24 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 8 337.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 8 837.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 136.00 | 4 540.00 | | 3 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 303.00 | 4 540.00 | | 3 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 283.00 | 4 296.00 | | -3 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 339.00 | 46 790.00 | | 7 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 471.00 | 1 476 521.00 | | 1 352 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 935.00 | 1 351 996.00 | | 1 278 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 536.00 | 124 525.00 | | 73 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 739.00 | | 1 905.00 | 752 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 281.00 | 280 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 371.00 | 735 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 090.00 | 453 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 773.00 | | 1 905.00 | 467 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 676.00 | | | 283 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 751.00 | 10 219.00 | 16 090.00 | 428 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 461.00 | 10 219.00 | 16 090.00 | 427 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 527.00 | 121 527.00 | | 121 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 757.00 | 45.00 | | 45 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UP Prêts | 3 347.00 | 3 066.00 | 281.00 | 3 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 607 792.00 | 607 792.00 | | 607 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 27.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 609.00 | 60 609.00 | | 60 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VW T.V.A. | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |