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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 560.00 | 38 388.00 | 3 172.00 | 41 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 286.00 | 397 630.00 | 16 657.00 | 414 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 254.00 | 437 138.00 | 297 116.00 | 734 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 098.00 | | 569 098.00 | 569 098.00 |
BZ Autres créances | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
CF Disponibilités | 171 998.00 | | 171 998.00 | 171 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 392.00 | | 783 392.00 | 783 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 646.00 | 437 138.00 | 1 080 509.00 | 1 517 646.00 |
CU Autres participations | 256 665.00 | | 256 665.00 | 256 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 197.00 | 11 700.00 | | 16 197.00 |
DG Autres réserves | 55 412.00 | 39 970.00 | | 55 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 746.00 | 89 939.00 | | 106 746.00 |
DL TOTAL (I) | 828 355.00 | 791 609.00 | | 828 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 815.00 | 10 613.00 | | 20 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 773.00 | 117 787.00 | | 95 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 599.00 | 142 315.00 | | 134 599.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 257.00 | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545.00 | 2 206.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 153.00 | 273 178.00 | | 252 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 509.00 | 1 064 787.00 | | 1 080 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 153.00 | 273 178.00 | | 252 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 1 045 019.00 | 150.00 | 1 045 169.00 | 1 045 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 053.00 | 150.00 | 1 045 203.00 | 1 045 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 936.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 483.00 | 9 843.00 | | 37 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 025.00 | 10 991.00 | | 3 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 025.00 | 10 991.00 | | 3 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 629.00 | 3 419.00 | | 1 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | 3 419.00 | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 299.00 | 7 572.00 | | 1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 553.00 | 28 378.00 | | 11 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 718.00 | 1 332 655.00 | | 1 307 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 971.00 | 1 242 716.00 | | 1 200 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 746.00 | 89 939.00 | | 106 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 325.00 | | 4 343.00 | 732 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 987.00 | | 4 103.00 | 453 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 048.00 | | 240.00 | 277 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 518.00 | 8 033.00 | 437 138.00 | 431 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 1 120.00 | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 228.00 | 8 033.00 | 436 018.00 | 430 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 773.00 | 95 773.00 | | 95 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 337.00 | 46 337.00 | | 46 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 569 098.00 | 569 098.00 | | 569 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VC Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VP Divers | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 594.00 | 611 394.00 | 200.00 | 611 594.00 |
VW T.V.A. | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 153.00 | 252 153.00 | | 252 153.00 |