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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 329.00 | | 104 329.00 | 104 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 860.00 | 17 133.00 | 6 726.00 | 23 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 591.00 | 30 233.00 | 8 357.00 | 38 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 312.00 | 47 367.00 | 136 945.00 | 184 312.00 |
BT Marchandises | 52 034.00 | | 52 034.00 | 52 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 937.00 | 14 181.00 | 418 755.00 | 432 937.00 |
BZ Autres créances | 50 711.00 | | 50 711.00 | 50 711.00 |
CF Disponibilités | 835 222.00 | | 835 222.00 | 835 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 788.00 | 14 181.00 | 1 357 606.00 | 1 371 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 100.00 | 61 548.00 | 1 494 552.00 | 1 556 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 545 546.00 | | | 545 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 306.00 | | | 449 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 644.00 | | | 1 345 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 965.00 | | | 48 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 897.00 | | | 95 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 907.00 | | | 148 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 552.00 | | | 1 494 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 941.00 | | | 145 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 596.00 | | 1 188 596.00 | 1 188 596.00 |
FG Production vendue services | 912 435.00 | | 912 435.00 | 912 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 031.00 | | 2 101 031.00 | 2 101 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 622.00 | |
GE Autres charges | | | 6 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 692.00 | | | -10 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 648.00 | | | 172 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 044.00 | | | 2 130 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 737.00 | | | 1 680 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 306.00 | | | 449 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 279.00 | | | 225 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 330.00 | | | 104 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 548.00 | | | 103 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 292.00 | 18 717.00 | 41 642.00 | 70 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 292.00 | 18 717.00 | 41 642.00 | 70 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 063.00 | 484 532.00 | 17 531.00 | 502 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 942.00 | 145 942.00 | | 145 942.00 |