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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 329.00 | | 104 329.00 | 104 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 566.00 | 8 695.00 | 870.00 | 9 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 601.00 | 27 843.00 | 12 757.00 | 40 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 027.00 | 36 539.00 | 135 488.00 | 172 027.00 |
BT Marchandises | 64 135.00 | | 64 135.00 | 64 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 230.00 | 12 401.00 | 410 829.00 | 423 230.00 |
BZ Autres créances | 62 161.00 | | 62 161.00 | 62 161.00 |
CF Disponibilités | 728 688.00 | | 728 688.00 | 728 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 929.00 | 12 401.00 | 1 266 528.00 | 1 278 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 957.00 | 48 940.00 | 1 402 017.00 | 1 450 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493 853.00 | | | 493 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 022.00 | | | 412 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 667.00 | | | 1 256 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 163.00 | | | 99 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 349.00 | | | 145 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 017.00 | | | 1 402 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 349.00 | | | 145 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 210.00 | | 1 059 210.00 | 1 059 210.00 |
FG Production vendue services | 810 796.00 | | 810 796.00 | 810 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 007.00 | | 1 870 007.00 | 1 870 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 856.00 | |
GE Autres charges | | | 7 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 060.00 | | | 151 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 399.00 | | | 1 908 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 377.00 | | | 1 496 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 022.00 | | | 412 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 313.00 | | | 184 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 330.00 | | | 104 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 452.00 | | | 62 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 897.00 | 44 897.00 | | 44 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
UX Autres créances clients | 423 230.00 | | | 423 230.00 |
VP Divers | 62 162.00 | | | 62 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 163.00 | 99 163.00 | | 99 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 637.00 | 486 106.00 | 17 531.00 | 503 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 350.00 | 145 350.00 | | 145 350.00 |