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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 330.00 | | 104 330.00 | 104 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 539.00 | 19 775.00 | 2 764.00 | 22 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 327.00 | 29 901.00 | 125 426.00 | 155 327.00 |
BT Marchandises | 57 518.00 | | 57 518.00 | 57 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 698.00 | 3 015.00 | 145 682.00 | 148 698.00 |
BZ Autres créances | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CF Disponibilités | 612 680.00 | | 612 680.00 | 612 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 055.00 | 3 015.00 | 820 040.00 | 823 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 382.00 | 32 916.00 | 945 466.00 | 978 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 166.00 | 357 744.00 | | 233 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 837.00 | 277 421.00 | | 285 837.00 |
DL TOTAL (I) | 869 794.00 | 985 957.00 | | 869 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 149.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 339.00 | 2 003.00 | | 7 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 010.00 | 35 647.00 | | 32 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 204.00 | 46 905.00 | | 36 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 672.00 | 84 704.00 | | 75 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 466.00 | 1 070 661.00 | | 945 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 672.00 | 84 704.00 | | 75 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 149.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 233.00 | | 645 233.00 | 645 233.00 |
FG Production vendue services | 571 994.00 | | 571 994.00 | 571 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 227.00 | | 1 217 227.00 | 1 217 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 418.00 | 4 247.00 | | 418.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 565.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 173.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 1 773.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 899.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | -1 126.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 958.00 | 79 814.00 | | 82 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 948.00 | 1 325 954.00 | | 1 225 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 112.00 | 1 048 533.00 | | 940 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 837.00 | 277 421.00 | | 285 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 648.00 | | 3 463.00 | 159 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 783.00 | 155 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 783.00 | 32 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 330.00 | | | 104 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 127.00 | | 3 321.00 | 37 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 191.00 | | 142.00 | 18 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 049.00 | 635.00 | 7 783.00 | 37 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 049.00 | 635.00 | 7 783.00 | 37 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 631.00 | 385.00 | | 2 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 631.00 | 385.00 | | 2 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 631.00 | 385.00 | | 2 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
UX Autres créances clients | 145 080.00 | 145 080.00 | | 145 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 189.00 | 149 239.00 | 21 951.00 | 171 189.00 |
VW T.V.A. | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 671.00 | 75 671.00 | | 75 671.00 |