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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 329.00 | | 104 329.00 | 104 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 566.00 | 9 011.00 | 554.00 | 9 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 601.00 | 32 121.00 | 8 479.00 | 40 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 027.00 | 41 133.00 | 130 894.00 | 172 027.00 |
BT Marchandises | 43 630.00 | | 43 630.00 | 43 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 042.00 | 10 404.00 | 263 637.00 | 274 042.00 |
BZ Autres créances | 62 522.00 | | 62 522.00 | 62 522.00 |
CF Disponibilités | 490 235.00 | | 490 235.00 | 490 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 822.00 | 10 404.00 | 860 417.00 | 870 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 850.00 | 51 537.00 | 991 312.00 | 1 042 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 875.00 | | | 203 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 963.00 | | | 347 963.00 |
DL TOTAL (I) | 902 630.00 | | | 902 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 822.00 | | | 73 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 681.00 | | | 88 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 312.00 | | | 991 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 681.00 | | | 88 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 028.00 | | | 172 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 330.00 | | | 104 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 539.00 | 4 594.00 | | 36 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 539.00 | 4 594.00 | | 36 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 822.00 | 73 822.00 | | 73 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
UX Autres créances clients | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274 042.00 | 274 042.00 | | 274 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 488.00 | 336 957.00 | 17 531.00 | 354 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 682.00 | 88 682.00 | | 88 682.00 |