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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 330.00 | | 104 330.00 | 104 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 125.00 | 10 048.00 | 77.00 | 10 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 648.00 | 37 049.00 | 122 598.00 | 159 648.00 |
BT Marchandises | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 595.00 | 2 631.00 | 184 964.00 | 187 595.00 |
BZ Autres créances | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
CF Disponibilités | 700 105.00 | | 700 105.00 | 700 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 694.00 | 2 631.00 | 948 063.00 | 950 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 341.00 | 39 680.00 | 1 070 661.00 | 1 110 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 357 744.00 | 467 637.00 | | 357 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 421.00 | 292 107.00 | | 277 421.00 |
DL TOTAL (I) | 985 957.00 | 1 110 535.00 | | 985 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 145.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003.00 | 1 815.00 | | 2 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 647.00 | 51 439.00 | | 35 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 905.00 | 81 339.00 | | 46 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 704.00 | 134 738.00 | | 84 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 661.00 | 1 245 273.00 | | 1 070 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 704.00 | 134 738.00 | | 84 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 145.00 | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 782.00 | | 660 782.00 | 660 782.00 |
FG Production vendue services | 650 619.00 | | 650 619.00 | 650 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 402.00 | | 1 311 402.00 | 1 311 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 247.00 | 3 702.00 | | 4 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 565.00 | 3 096.00 | | 2 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 18.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773.00 | 18.00 | | 1 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 30.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 899.00 | 30.00 | | 2 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126.00 | -12.00 | | -1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 814.00 | 91 021.00 | | 79 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 954.00 | 1 268 281.00 | | 1 325 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 533.00 | 976 174.00 | | 1 048 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 421.00 | 292 107.00 | | 277 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 508.00 | | 140.00 | 170 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 159 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 37 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 330.00 | | | 104 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 127.00 | | | 48 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 052.00 | | 140.00 | 18 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 336.00 | 884.00 | 8 171.00 | 44 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 336.00 | 884.00 | 8 171.00 | 44 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 144.00 | 164.00 | 677.00 | 3 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 144.00 | 164.00 | 677.00 | 3 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 144.00 | 164.00 | 677.00 | 3 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164.00 | 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
UX Autres créances clients | 184 438.00 | 184 438.00 | | 184 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VC Groupe et associés | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 933.00 | 209 742.00 | 18 191.00 | 227 933.00 |
VW T.V.A. | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 704.00 | 84 704.00 | | 84 704.00 |