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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 329.00 | | 104 329.00 | 104 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 125.00 | 9 818.00 | 307.00 | 10 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 001.00 | 34 517.00 | 3 483.00 | 38 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 507.00 | 44 335.00 | 126 172.00 | 170 507.00 |
BT Marchandises | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 574.00 | 3 143.00 | 316 430.00 | 319 574.00 |
BZ Autres créances | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
CF Disponibilités | 751 579.00 | | 751 579.00 | 751 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 244.00 | 3 143.00 | 1 119 101.00 | 1 122 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 752.00 | 47 479.00 | 1 245 273.00 | 1 292 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 636.00 | | | 467 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 107.00 | | | 292 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 535.00 | | | 1 110 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 438.00 | | | 51 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 338.00 | | | 81 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 737.00 | | | 134 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 273.00 | | | 1 245 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 737.00 | | | 134 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 003.00 | | 618 003.00 | 618 003.00 |
FG Production vendue services | 631 079.00 | | 631 079.00 | 631 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 083.00 | | 1 249 083.00 | 1 249 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 10 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 021.00 | | | 91 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 281.00 | | | 1 268 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 173.00 | | | 976 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 107.00 | | | 292 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 970.00 | | 138.00 | 172 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 170 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 48 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 330.00 | | | 104 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 727.00 | | | 50 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 914.00 | | 138.00 | 17 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 345.00 | 2 591.00 | 2 600.00 | 44 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 345.00 | 2 591.00 | 2 600.00 | 44 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
UX Autres créances clients | 319 574.00 | 319 574.00 | | 319 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VP Divers | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 339.00 | 81 339.00 | | 81 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 586.00 | 341 535.00 | 18 052.00 | 359 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 738.00 | 134 738.00 | | 134 738.00 |