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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 329.00 | | 104 329.00 | 104 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 125.00 | 9 436.00 | 688.00 | 10 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 601.00 | 34 908.00 | 5 692.00 | 40 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 970.00 | 44 345.00 | 128 624.00 | 172 970.00 |
BT Marchandises | 42 630.00 | | 42 630.00 | 42 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 660.00 | 10 038.00 | 201 621.00 | 211 660.00 |
BZ Autres créances | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
CF Disponibilités | 520 396.00 | | 520 396.00 | 520 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 273.00 | 10 038.00 | 774 234.00 | 784 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 243.00 | 54 384.00 | 902 858.00 | 957 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 838.00 | | | 131 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 797.00 | | | 335 797.00 |
DL TOTAL (I) | 818 428.00 | | | 818 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 430.00 | | | 84 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 858.00 | | | 902 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 430.00 | | | 84 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 491.00 | | 770 491.00 | 770 491.00 |
FG Production vendue services | 687 258.00 | | 687 258.00 | 687 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 750.00 | | 1 457 750.00 | 1 457 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 828.00 | | | 1 490 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 030.00 | | | 1 155 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 797.00 | | | 335 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 028.00 | | 942.00 | 172 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 330.00 | | | 104 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 167.00 | | 559.00 | 50 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 531.00 | | 383.00 | 17 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 133.00 | 3 212.00 | | 41 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 133.00 | 3 212.00 | | 41 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 252.00 | 55 252.00 | | 55 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
UX Autres créances clients | 211 661.00 | 211 661.00 | | 211 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 160.00 | 221 246.00 | 17 914.00 | 239 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 431.00 | 84 431.00 | | 84 431.00 |