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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 659.00 | 4 897.00 | 1 762.00 | 6 659.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 69 337.00 | 69 337.00 | | 69 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 479.00 | 328 257.00 | 153 222.00 | 481 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 563.00 | 402 554.00 | 196 009.00 | 598 563.00 |
BT Marchandises | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 997.00 | | 232 997.00 | 232 997.00 |
BZ Autres créances | 58 198.00 | | 58 198.00 | 58 198.00 |
CF Disponibilités | 122 885.00 | | 122 885.00 | 122 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 080.00 | | 738 080.00 | 738 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 643.00 | 402 554.00 | 934 089.00 | 1 336 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 766.00 | 181 397.00 | | 347 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 681.00 | 266 369.00 | | 217 681.00 |
DL TOTAL (I) | 675 447.00 | 557 766.00 | | 675 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 039.00 | 101 927.00 | | 68 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 69.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 068.00 | 109 426.00 | | 150 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 492.00 | 90 642.00 | | 40 492.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 642.00 | 302 086.00 | | 258 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 089.00 | 859 852.00 | | 934 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 476.00 | | 35 088.00 | 563 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 257.00 | | 2 401.00 | 34 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 193.00 | | 32 686.00 | 518 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 740.00 | 33 814.00 | | 368 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 257.00 | 639.00 | | 4 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 482.00 | 33 175.00 | | 364 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 068.00 | 150 068.00 | | 150 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
UX Autres créances clients | 232 997.00 | | | 232 997.00 |
VB T. V. A. | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 039.00 | 34 948.00 | 33 091.00 | 68 039.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 220.00 | 291 195.00 | 11 025.00 | 302 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 642.00 | 225 552.00 | 33 091.00 | 258 642.00 |