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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 830.00 | 16 502.00 | 1 328.00 | 17 830.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 69 337.00 | 69 337.00 | | 69 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 349.00 | 586 448.00 | 256 902.00 | 843 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 605.00 | 672 350.00 | 299 255.00 | 971 605.00 |
BT Marchandises | 431 640.00 | | 431 640.00 | 431 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 574.00 | | 109 574.00 | 109 574.00 |
BZ Autres créances | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
CF Disponibilités | 603 323.00 | | 603 323.00 | 603 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 249.00 | | 1 157 249.00 | 1 157 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 854.00 | 672 350.00 | 1 456 504.00 | 2 128 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 524 873.00 | | | 524 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 534.00 | | | 391 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 407.00 | | | 1 026 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 620.00 | | | 138 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 595.00 | | | 242 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 097.00 | | | 430 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 504.00 | | | 1 456 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 923.00 | | | 325 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 944 461.00 | | 2 944 461.00 | 2 944 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 461.00 | | 2 944 461.00 | 2 944 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 997 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 070.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 624.00 | | | 116 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 503.00 | | | 3 007 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 970.00 | | | 2 615 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 534.00 | | | 391 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 894.00 | | 110 358.00 | 861 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647.00 | 971 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647.00 | 912 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 230.00 | | 1 600.00 | 46 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 639.00 | | 108 758.00 | 804 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 629.00 | 67 070.00 | 350.00 | 605 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 445.00 | 4 058.00 | | 12 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 185.00 | 63 013.00 | 350.00 | 593 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 595.00 | 242 595.00 | | 242 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 620.00 | 34 447.00 | 104 174.00 | 138 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 286.00 | 122 286.00 | | 122 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 311.00 | 122 286.00 | 11 025.00 | 133 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 097.00 | 325 923.00 | 104 174.00 | 430 097.00 |